工银战略新兴产业混合C (006616.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理夏雨马丽娜基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6117元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率24.11% (772 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合(006615) |
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工银战略新兴产业混合C(006616) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4.6117元 | 4.6117元 |
| 2026-05-21 | 4.3214元 | 4.3214元 |
| 2026-05-20 | 4.5575元 | 4.5575元 |
| 2026-05-19 | 4.4885元 | 4.4885元 |
| 2026-05-18 | 4.5400元 | 4.5400元 |
| 2026-05-15 | 4.5432元 | 4.5432元 |
| 2026-05-14 | 4.6379元 | 4.6379元 |
| 2026-05-13 | 4.6645元 | 4.6645元 |
| 2026-05-12 | 4.5634元 | 4.5634元 |
| 2026-05-11 | 4.4651元 | 4.4651元 |
| 2026-05-08 | 4.3612元 | 4.3612元 |
| 2026-05-07 | 4.3592元 | 4.3592元 |
| 2026-05-06 | 4.1512元 | 4.1512元 |
| 2026-04-30 | 4.0981元 | 4.0981元 |
| 2026-04-29 | 4.0578元 | 4.0578元 |
| 2026-04-28 | 4.0220元 | 4.0220元 |
| 2026-04-27 | 4.0727元 | 4.0727元 |
| 2026-04-24 | 4.0175元 | 4.0175元 |
| 2026-04-23 | 4.1303元 | 4.1303元 |
| 2026-04-22 | 4.3018元 | 4.3018元 |
| 2026-04-21 | 4.1050元 | 4.1050元 |
| 2026-04-20 | 4.0273元 | 4.0273元 |
| 2026-04-17 | 4.0658元 | 4.0658元 |
| 2026-04-16 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2026-04-15 | 3.7435元 | 3.7435元 |
| 2026-04-14 | 3.7771元 | 3.7771元 |
| 2026-04-13 | 3.7146元 | 3.7146元 |
| 2026-04-10 | 3.7094元 | 3.7094元 |
| 2026-04-09 | 3.6308元 | 3.6308元 |
| 2026-04-08 | 3.5676元 | 3.5676元 |
| 2026-04-07 | 3.3095元 | 3.3095元 |
| 2026-04-03 | 3.3333元 | 3.3333元 |
| 2026-04-02 | 3.2098元 | 3.2098元 |
| 2026-04-01 | 3.2748元 | 3.2748元 |
| 2026-03-31 | 3.0967元 | 3.0967元 |
| 2026-03-30 | 3.2664元 | 3.2664元 |
| 2026-03-27 | 3.2475元 | 3.2475元 |
| 2026-03-26 | 3.2453元 | 3.2453元 |
| 2026-03-25 | 3.2933元 | 3.2933元 |
| 2026-03-24 | 3.1471元 | 3.1471元 |
| 2026-03-23 | 3.0631元 | 3.0631元 |
| 2026-03-20 | 3.2171元 | 3.2171元 |
| 2026-03-19 | 3.1299元 | 3.1299元 |
| 2026-03-18 | 3.1473元 | 3.1473元 |
| 2026-03-17 | 3.0199元 | 3.0199元 |
| 2026-03-16 | 3.2132元 | 3.2132元 |
| 2026-03-13 | 3.1856元 | 3.1856元 |
| 2026-03-12 | 3.2329元 | 3.2329元 |
| 2026-03-11 | 3.2893元 | 3.2893元 |
| 2026-03-10 | 3.3364元 | 3.3364元 |