工银战略新兴产业混合C(006616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 457.00万元 | 1.20% | 76.17万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 457.00万元 | 1.20% | 76.17万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 802.52万元 | 1.20% | 133.75万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 802.52万元 | 1.20% | 133.75万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 374.04万元 | 1.20% | 62.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 374.04万元 | 1.20% | 62.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 680.29万元 | 1.20% | 113.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 680.29万元 | 1.20% | 113.38万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |