工银战略新兴产业混合A (006615.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3083元 (2026-04-02) 基金经理夏雨马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率385.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.81% (654 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合C |
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工银战略新兴产业混合A(006615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 3.3083元 | 3.3083元 |
| 2026-04-01 | 3.3752元 | 3.3752元 |
| 2026-03-31 | 3.1916元 | 3.1916元 |
| 2026-03-30 | 3.3665元 | 3.3665元 |
| 2026-03-27 | 3.3469元 | 3.3469元 |
| 2026-03-26 | 3.3446元 | 3.3446元 |
| 2026-03-25 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2026-03-24 | 3.2433元 | 3.2433元 |
| 2026-03-23 | 3.1567元 | 3.1567元 |
| 2026-03-20 | 3.3154元 | 3.3154元 |
| 2026-03-19 | 3.2255元 | 3.2255元 |
| 2026-03-18 | 3.2434元 | 3.2434元 |
| 2026-03-17 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-03-16 | 3.3111元 | 3.3111元 |
| 2026-03-13 | 3.2827元 | 3.2827元 |
| 2026-03-12 | 3.3313元 | 3.3313元 |
| 2026-03-11 | 3.3894元 | 3.3894元 |
| 2026-03-10 | 3.4379元 | 3.4379元 |
| 2026-03-09 | 3.2129元 | 3.2129元 |
| 2026-03-06 | 3.3218元 | 3.3218元 |
| 2026-03-05 | 3.3783元 | 3.3783元 |
| 2026-03-04 | 3.3663元 | 3.3663元 |
| 2026-03-03 | 3.3843元 | 3.3843元 |
| 2026-03-02 | 3.4810元 | 3.4810元 |
| 2026-02-27 | 3.4378元 | 3.4378元 |
| 2026-02-26 | 3.4647元 | 3.4647元 |
| 2026-02-25 | 3.3617元 | 3.3617元 |
| 2026-02-24 | 3.3729元 | 3.3729元 |
| 2026-02-13 | 3.2783元 | 3.2783元 |
| 2026-02-12 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2026-02-11 | 3.2789元 | 3.2789元 |
| 2026-02-10 | 3.3256元 | 3.3256元 |
| 2026-02-09 | 3.3264元 | 3.3264元 |
| 2026-02-06 | 3.1221元 | 3.1221元 |
| 2026-02-05 | 3.1714元 | 3.1714元 |
| 2026-02-04 | 3.2513元 | 3.2513元 |
| 2026-02-03 | 3.3189元 | 3.3189元 |
| 2026-02-02 | 3.2302元 | 3.2302元 |
| 2026-01-30 | 3.3232元 | 3.3232元 |
| 2026-01-29 | 3.2509元 | 3.2509元 |
| 2026-01-28 | 3.3236元 | 3.3236元 |
| 2026-01-27 | 3.2791元 | 3.2791元 |
| 2026-01-26 | 3.1907元 | 3.1907元 |
| 2026-01-23 | 3.2067元 | 3.2067元 |
| 2026-01-22 | 3.2501元 | 3.2501元 |
| 2026-01-21 | 3.2225元 | 3.2225元 |
| 2026-01-20 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-01-19 | 3.2881元 | 3.2881元 |
| 2026-01-16 | 3.3076元 | 3.3076元 |
| 2026-01-15 | 3.2693元 | 3.2693元 |