工银战略新兴产业混合A (006615.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4184元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-27) 持仓换手率174.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.36% (528 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合C |
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工银战略新兴产业混合A(006615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4.4184元 | 4.4184元 |
| 2026-09-03 | 4.5437元 | 4.5437元 |
| 2026-09-02 | 4.5027元 | 4.5027元 |
| 2026-09-01 | 4.5431元 | 4.5431元 |
| 2026-08-31 | 4.6474元 | 4.6474元 |
| 2026-08-28 | 4.5984元 | 4.5984元 |
| 2026-08-27 | 4.7034元 | 4.7034元 |
| 2026-08-26 | 4.4901元 | 4.4901元 |
| 2026-08-25 | 4.5171元 | 4.5171元 |
| 2026-08-24 | 4.4700元 | 4.4700元 |
| 2026-08-21 | 4.5760元 | 4.5760元 |
| 2026-08-20 | 4.4934元 | 4.4934元 |
| 2026-08-19 | 4.4002元 | 4.4002元 |
| 2026-08-18 | 4.7436元 | 4.7436元 |
| 2026-08-17 | 4.7556元 | 4.7556元 |
| 2026-08-14 | 4.5437元 | 4.5437元 |
| 2026-08-13 | 4.4238元 | 4.4238元 |
| 2026-08-12 | 4.3982元 | 4.3982元 |
| 2026-08-11 | 4.2564元 | 4.2564元 |
| 2026-08-10 | 4.2556元 | 4.2556元 |
| 2026-08-07 | 4.2928元 | 4.2928元 |
| 2026-08-06 | 4.1906元 | 4.1906元 |
| 2026-08-05 | 4.1494元 | 4.1494元 |
| 2026-08-04 | 4.0849元 | 4.0849元 |
| 2026-08-03 | 3.7328元 | 3.7328元 |
| 2026-07-31 | 3.7540元 | 3.7540元 |
| 2026-07-30 | 3.5763元 | 3.5763元 |
| 2026-07-29 | 3.9160元 | 3.9160元 |
| 2026-07-28 | 3.9027元 | 3.9027元 |
| 2026-07-27 | 4.3572元 | 4.3572元 |
| 2026-07-24 | 4.2097元 | 4.2097元 |
| 2026-07-23 | 4.3120元 | 4.3120元 |
| 2026-07-22 | 4.3385元 | 4.3385元 |
| 2026-07-21 | 4.4897元 | 4.4897元 |
| 2026-07-20 | 4.1500元 | 4.1500元 |
| 2026-07-17 | 4.3322元 | 4.3322元 |
| 2026-07-16 | 4.7902元 | 4.7902元 |
| 2026-07-15 | 4.9700元 | 4.9700元 |
| 2026-07-14 | 5.0793元 | 5.0793元 |
| 2026-07-13 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2026-07-10 | 4.9761元 | 4.9761元 |
| 2026-07-09 | 5.2305元 | 5.2305元 |
| 2026-07-08 | 4.9154元 | 4.9154元 |
| 2026-07-07 | 4.9425元 | 4.9425元 |
| 2026-07-06 | 4.9583元 | 4.9583元 |
| 2026-07-03 | 5.0376元 | 5.0376元 |
| 2026-07-02 | 5.0298元 | 5.0298元 |
| 2026-07-01 | 5.4670元 | 5.4670元 |
| 2026-06-30 | 5.7050元 | 5.7050元 |
| 2026-06-29 | 5.4354元 | 5.4354元 |