工银战略新兴产业混合A (006615.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理夏雨马丽娜基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6223元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率385.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.31% (733 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合C |
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工银战略新兴产业混合A(006615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 5.6223元 | 5.6223元 |
| 2026-06-17 | 5.4572元 | 5.4572元 |
| 2026-06-16 | 5.4188元 | 5.4188元 |
| 2026-06-15 | 5.2133元 | 5.2133元 |
| 2026-06-12 | 4.8249元 | 4.8249元 |
| 2026-06-11 | 4.9059元 | 4.9059元 |
| 2026-06-10 | 4.9252元 | 4.9252元 |
| 2026-06-09 | 5.0934元 | 5.0934元 |
| 2026-06-08 | 4.8344元 | 4.8344元 |
| 2026-06-05 | 4.9808元 | 4.9808元 |
| 2026-06-04 | 5.1809元 | 5.1809元 |
| 2026-06-03 | 5.2208元 | 5.2208元 |
| 2026-06-02 | 4.9528元 | 4.9528元 |
| 2026-06-01 | 4.6780元 | 4.6780元 |
| 2026-05-29 | 4.9387元 | 4.9387元 |
| 2026-05-28 | 5.0650元 | 5.0650元 |
| 2026-05-27 | 4.8794元 | 4.8794元 |
| 2026-05-26 | 4.8806元 | 4.8806元 |
| 2026-05-25 | 4.9091元 | 4.9091元 |
| 2026-05-22 | 4.7557元 | 4.7557元 |
| 2026-05-21 | 4.4563元 | 4.4563元 |
| 2026-05-20 | 4.6997元 | 4.6997元 |
| 2026-05-19 | 4.6285元 | 4.6285元 |
| 2026-05-18 | 4.6816元 | 4.6816元 |
| 2026-05-15 | 4.6847元 | 4.6847元 |
| 2026-05-14 | 4.7823元 | 4.7823元 |
| 2026-05-13 | 4.8097元 | 4.8097元 |
| 2026-05-12 | 4.7054元 | 4.7054元 |
| 2026-05-11 | 4.6040元 | 4.6040元 |
| 2026-05-08 | 4.4967元 | 4.4967元 |
| 2026-05-07 | 4.4946元 | 4.4946元 |
| 2026-05-06 | 4.2801元 | 4.2801元 |
| 2026-04-30 | 4.2251元 | 4.2251元 |
| 2026-04-29 | 4.1835元 | 4.1835元 |
| 2026-04-28 | 4.1466元 | 4.1466元 |
| 2026-04-27 | 4.1988元 | 4.1988元 |
| 2026-04-24 | 4.1418元 | 4.1418元 |
| 2026-04-23 | 4.2580元 | 4.2580元 |
| 2026-04-22 | 4.4347元 | 4.4347元 |
| 2026-04-21 | 4.2318元 | 4.2318元 |
| 2026-04-20 | 4.1516元 | 4.1516元 |
| 2026-04-17 | 4.1912元 | 4.1912元 |
| 2026-04-16 | 3.9913元 | 3.9913元 |
| 2026-04-15 | 3.8589元 | 3.8589元 |
| 2026-04-14 | 3.8935元 | 3.8935元 |
| 2026-04-13 | 3.8290元 | 3.8290元 |
| 2026-04-10 | 3.8235元 | 3.8235元 |
| 2026-04-09 | 3.7425元 | 3.7425元 |
| 2026-04-08 | 3.6772元 | 3.6772元 |
| 2026-04-07 | 3.4112元 | 3.4112元 |