工银战略新兴产业混合A (006615.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3232元 (2026-01-30) 基金经理夏雨马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率269.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (918 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银战略新兴产业混合A(006615) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.89亿 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 5.89亿 | 91.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,962.65万 | 7.72% |
| 3 | 其他资产 | 388.59万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.26亿 | 66.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,618.72万 | 10.30% |
| 金融业 | 183.64万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.38万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.75万 | 0.03% |
| 采矿业 | 14.05万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 12.88万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.56%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 5,778.19万 | 8.99% |
| 信息技术 Information Technology | 3,032.31万 | 4.72% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 546.26万 | 0.85% |
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