工银战略新兴产业混合A (006615.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理夏雨马丽娜基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7557元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率385.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.65% (733 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银战略新兴产业混合A(006615) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.36亿 | 90.91% |
| (其中) 股票 | 5.36亿 | 90.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,377.87万 | 7.43% |
| 3 | 其他资产 | 978.73万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.67亿 | 79.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,167.44万 | 1.98% |
| 金融业 | 170.15万 | 0.29% |
| 采矿业 | 37.10万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.73万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 11.81万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 2,312.58万 | 3.92% |
| 通信服务 Communication Services | 1,863.24万 | 3.16% |
| 工业 Industrials | 851.23万 | 1.44% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 436.46万 | 0.74% |
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