工银战略新兴产业混合A (006615.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理马丽娜基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4184元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-27) 持仓换手率174.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.36% (528 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银战略新兴产业混合A(006615) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.75亿 | 89.59% |
| (其中) 股票 | 11.75亿 | 89.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.18亿 | 8.98% |
| 3 | 其他资产 | 1,885.53万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.33亿 | 78.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,952.96万 | 6.06% |
| 金融业 | 192.32万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.96万 | 0.04% |
| 采矿业 | 19.05万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.86万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 3.32万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,782.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.58%) |
|---|---|---|
| 信息技术 Information Technology | 3,272.01万 | 2.49% |
| 工业 Industrials | 2,011.24万 | 1.53% |
| 通信服务 Communication Services | 373.30万 | 0.28% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 345.13万 | 0.26% |
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