工银战略新兴产业混合A (006615.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3232元 (2026-01-30) 基金经理夏雨马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率269.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (918 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合C |
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工银战略新兴产业混合A(006615) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.07元 | 4.67亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.96元 | 5.88亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.01元 | 5.25亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.95元 | 5.17亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.85元 | 4.96亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.82元 | 5.01亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.71元 | 4.79亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.80亿 | 2.86亿元 | -- |