工银战略新兴产业混合A
(006615.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金经理夏雨马丽娜基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模4.10亿元 (2026-03-31) 基金净值5.0376元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率385.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.21% (754 / 9328)
相关基金: 主从基金: 工银战略新兴产业混合C
备注 (1): 双击编辑备注
关注
24
屏蔽
0
发表讨论

工银战略新兴产业混合A(006615) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

工银战略新兴产业混合A.(006615) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
工银战略新兴产业混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-313.19元4.10亿1.28亿元--
2025-12-313.07元4.67亿1.52亿元--
2025-09-302.96元5.88亿1.99亿元--
2025-06-302.01元5.25亿2.61亿元--
2025-03-311.95元5.17亿2.66亿元--
2024-12-311.85元4.96亿2.68亿元--
2024-09-301.82元5.01亿2.75亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。