工银战略新兴产业混合A (006615.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理夏雨马丽娜基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.2097元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率385.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.93% (580 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合C |
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工银战略新兴产业混合A(006615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.2097元 | 4.2097元 |
| 2026-07-23 | 4.3120元 | 4.3120元 |
| 2026-07-22 | 4.3385元 | 4.3385元 |
| 2026-07-21 | 4.4897元 | 4.4897元 |
| 2026-07-20 | 4.1500元 | 4.1500元 |
| 2026-07-17 | 4.3322元 | 4.3322元 |
| 2026-07-16 | 4.7902元 | 4.7902元 |
| 2026-07-15 | 4.9700元 | 4.9700元 |
| 2026-07-14 | 5.0793元 | 5.0793元 |
| 2026-07-13 | 4.7590元 | 4.7590元 |
| 2026-07-10 | 4.9761元 | 4.9761元 |
| 2026-07-09 | 5.2305元 | 5.2305元 |
| 2026-07-08 | 4.9154元 | 4.9154元 |
| 2026-07-07 | 4.9425元 | 4.9425元 |
| 2026-07-06 | 4.9583元 | 4.9583元 |
| 2026-07-03 | 5.0376元 | 5.0376元 |
| 2026-07-02 | 5.0298元 | 5.0298元 |
| 2026-07-01 | 5.4670元 | 5.4670元 |
| 2026-06-30 | 5.7050元 | 5.7050元 |
| 2026-06-29 | 5.4354元 | 5.4354元 |
| 2026-06-26 | 5.5983元 | 5.5983元 |
| 2026-06-25 | 5.8985元 | 5.8985元 |
| 2026-06-24 | 5.6633元 | 5.6633元 |
| 2026-06-23 | 5.5735元 | 5.5735元 |
| 2026-06-22 | 5.7434元 | 5.7434元 |
| 2026-06-18 | 5.6223元 | 5.6223元 |
| 2026-06-17 | 5.4572元 | 5.4572元 |
| 2026-06-16 | 5.4188元 | 5.4188元 |
| 2026-06-15 | 5.2133元 | 5.2133元 |
| 2026-06-12 | 4.8249元 | 4.8249元 |
| 2026-06-11 | 4.9059元 | 4.9059元 |
| 2026-06-10 | 4.9252元 | 4.9252元 |
| 2026-06-09 | 5.0934元 | 5.0934元 |
| 2026-06-08 | 4.8344元 | 4.8344元 |
| 2026-06-05 | 4.9808元 | 4.9808元 |
| 2026-06-04 | 5.1809元 | 5.1809元 |
| 2026-06-03 | 5.2208元 | 5.2208元 |
| 2026-06-02 | 4.9528元 | 4.9528元 |
| 2026-06-01 | 4.6780元 | 4.6780元 |
| 2026-05-29 | 4.9387元 | 4.9387元 |
| 2026-05-28 | 5.0650元 | 5.0650元 |
| 2026-05-27 | 4.8794元 | 4.8794元 |
| 2026-05-26 | 4.8806元 | 4.8806元 |
| 2026-05-25 | 4.9091元 | 4.9091元 |
| 2026-05-22 | 4.7557元 | 4.7557元 |
| 2026-05-21 | 4.4563元 | 4.4563元 |
| 2026-05-20 | 4.6997元 | 4.6997元 |
| 2026-05-19 | 4.6285元 | 4.6285元 |
| 2026-05-18 | 4.6816元 | 4.6816元 |
| 2026-05-15 | 4.6847元 | 4.6847元 |