工银战略新兴产业混合A (006615.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3232元 (2026-01-30) 基金经理夏雨马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率269.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (918 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合C |
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工银战略新兴产业混合A(006615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 3.3232元 | 3.3232元 |
| 2026-01-29 | 3.2509元 | 3.2509元 |
| 2026-01-28 | 3.3236元 | 3.3236元 |
| 2026-01-27 | 3.2791元 | 3.2791元 |
| 2026-01-26 | 3.1907元 | 3.1907元 |
| 2026-01-23 | 3.2067元 | 3.2067元 |
| 2026-01-22 | 3.2501元 | 3.2501元 |
| 2026-01-21 | 3.2225元 | 3.2225元 |
| 2026-01-20 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-01-19 | 3.2881元 | 3.2881元 |
| 2026-01-16 | 3.3076元 | 3.3076元 |
| 2026-01-15 | 3.2693元 | 3.2693元 |
| 2026-01-14 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-01-13 | 3.1458元 | 3.1458元 |
| 2026-01-12 | 3.2194元 | 3.2194元 |
| 2026-01-09 | 3.1989元 | 3.1989元 |
| 2026-01-08 | 3.1871元 | 3.1871元 |
| 2026-01-07 | 3.2272元 | 3.2272元 |
| 2026-01-06 | 3.1588元 | 3.1588元 |
| 2026-01-05 | 3.1462元 | 3.1462元 |
| 2025-12-31 | 3.0722元 | 3.0722元 |
| 2025-12-30 | 3.1214元 | 3.1214元 |
| 2025-12-29 | 3.1256元 | 3.1256元 |
| 2025-12-26 | 3.1249元 | 3.1249元 |
| 2025-12-25 | 3.1686元 | 3.1686元 |
| 2025-12-24 | 3.1833元 | 3.1833元 |
| 2025-12-23 | 3.1717元 | 3.1717元 |
| 2025-12-22 | 3.1613元 | 3.1613元 |
| 2025-12-19 | 3.0394元 | 3.0394元 |
| 2025-12-18 | 3.0268元 | 3.0268元 |
| 2025-12-17 | 3.0829元 | 3.0829元 |
| 2025-12-16 | 2.9443元 | 2.9443元 |
| 2025-12-15 | 3.0271元 | 3.0271元 |
| 2025-12-12 | 3.1163元 | 3.1163元 |
| 2025-12-11 | 3.0545元 | 3.0545元 |
| 2025-12-10 | 3.1277元 | 3.1277元 |
| 2025-12-09 | 3.0936元 | 3.0936元 |
| 2025-12-08 | 3.0539元 | 3.0539元 |
| 2025-12-05 | 2.9278元 | 2.9278元 |
| 2025-12-04 | 2.8779元 | 2.8779元 |
| 2025-12-03 | 2.8317元 | 2.8317元 |
| 2025-12-02 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2025-12-01 | 2.8327元 | 2.8327元 |
| 2025-11-28 | 2.8132元 | 2.8132元 |
| 2025-11-27 | 2.7857元 | 2.7857元 |
| 2025-11-26 | 2.8111元 | 2.8111元 |
| 2025-11-25 | 2.7353元 | 2.7353元 |
| 2025-11-24 | 2.6804元 | 2.6804元 |
| 2025-11-21 | 2.6621元 | 2.6621元 |
| 2025-11-20 | 2.7957元 | 2.7957元 |