工银战略新兴产业混合A (006615.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3232元 (2026-01-30) 基金经理夏雨马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率269.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (918 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略新兴产业混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银战略新兴产业混合A(006615) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |