泓德裕丰中短债债券A (006606.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王璐刘风飞基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1300元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4786 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕丰中短债债券C |
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泓德裕丰中短债债券A(006606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1300元 | 1.2100元 |
| 2026-09-14 | 1.1300元 | 1.2100元 |
| 2026-09-11 | 1.1299元 | 1.2099元 |
| 2026-09-10 | 1.1299元 | 1.2099元 |
| 2026-09-09 | 1.1299元 | 1.2099元 |
| 2026-09-08 | 1.1299元 | 1.2099元 |
| 2026-09-07 | 1.1298元 | 1.2098元 |
| 2026-09-04 | 1.1297元 | 1.2097元 |
| 2026-09-03 | 1.1297元 | 1.2097元 |
| 2026-09-02 | 1.1296元 | 1.2096元 |
| 2026-09-01 | 1.1295元 | 1.2095元 |
| 2026-08-31 | 1.1295元 | 1.2095元 |
| 2026-08-28 | 1.1294元 | 1.2094元 |
| 2026-08-27 | 1.1294元 | 1.2094元 |
| 2026-08-26 | 1.1294元 | 1.2094元 |
| 2026-08-25 | 1.1294元 | 1.2094元 |
| 2026-08-24 | 1.1294元 | 1.2094元 |
| 2026-08-21 | 1.1293元 | 1.2093元 |
| 2026-08-20 | 1.1293元 | 1.2093元 |
| 2026-08-19 | 1.1293元 | 1.2093元 |
| 2026-08-18 | 1.1293元 | 1.2093元 |
| 2026-08-17 | 1.1292元 | 1.2092元 |
| 2026-08-14 | 1.1291元 | 1.2091元 |
| 2026-08-13 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-12 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-11 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-07 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-06 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-04 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-03 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-31 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-30 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-29 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-27 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-24 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-23 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-22 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-21 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-20 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-17 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-16 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-15 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-14 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-13 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-10 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-09 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-08 | 1.2086元 | 1.2086元 |