泓德裕丰中短债债券A (006606.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王璐刘风飞基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1300元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4786 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕丰中短债债券C |
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泓德裕丰中短债债券A(006606) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,469.59万 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 6,469.59万 | 99.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 27.12万 | 0.42% |
| 3 | 其他资产 | 9,536.00 | 0.01% |
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