泓德裕丰中短债债券A (006606.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2021元 (2025-12-26) 基金经理王璐刘风飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4476 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕丰中短债债券C |
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泓德裕丰中短债债券A(006606) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,797.21万 | 99.84% |
| (其中) 债券 | 7,797.21万 | 99.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 12.72万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 811.00 | 0.001% |
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