泓德裕丰中短债债券A (006606.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王璐刘风飞基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2066元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4749 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕丰中短债债券C |
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泓德裕丰中短债债券A(006606) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 5,994.92万 | 4,972.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 6,138.60万 | 5,106.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 7,408.95万 | 6,182.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1.04亿 | 8,716.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.04亿 | 8,738.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1.05亿 | 8,865.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.07亿 | 9,069.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1.03亿 | 8,736.98万元 | -- |