泓德裕丰中短债债券A (006606.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2035元 (2026-02-13) 基金经理王璐刘风飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4680 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕丰中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德裕丰中短债债券A(006606) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.22万元 | 0.30% | 5.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 35.33万元 | 0.30% | 11.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 18.06万元 | 0.30% | 6.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |