嘉实消费精选股票A(006604) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 3.51亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 3.39亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 4.16亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 4.59亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 4.34亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 6.41亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 7.53亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 6.29亿 | 5.04亿元 | -- |