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公告
嘉实消费精选股票A
(006604.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
吴越
基金类型
股票型
成立日期
2019-04-03
总资产规模
3.51亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1561
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-25
)
持仓换手率
482.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.02%
(4270 / 6035)
相关基金:
主从基金:
嘉实消费精选股票C
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嘉实消费精选股票A(006604) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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嘉实消费精选股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.35
元
3.51亿
2.60亿
元
--
2025-12-31
1.46
元
3.39亿
2.32亿
元
--
2025-09-30
1.63
元
4.16亿
2.55亿
元
--
2025-06-30
1.63
元
4.59亿
2.82亿
元
--
2025-03-31
1.48
元
4.34亿
2.93亿
元
--
2024-12-31
1.42
元
6.41亿
4.52亿
元
--
2024-09-30
1.44
元
7.53亿
5.22亿
元
--