嘉实消费精选股票A(006604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-22 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-21 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-04-20 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-17 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-04-16 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-15 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-14 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-13 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-10 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-09 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-08 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-07 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-03 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-04-02 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-04-01 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-03-31 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-27 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-26 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-03-25 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-03-24 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-23 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-03-20 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-03-19 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-18 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-03-17 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-03-16 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-13 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-03-12 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-11 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-03-10 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-03-09 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-06 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-03-05 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-03-04 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-03-03 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-03-02 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-02-27 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-02-26 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-02-25 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-02-24 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-02-13 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-02-12 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-02-11 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-02-10 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-02-09 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-02-06 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-02-05 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-02-04 | 1.5101元 | 1.5101元 |