嘉实消费精选股票A(006604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-01-16 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-01-15 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-01-14 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-01-13 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-01-12 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-01-09 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-01-08 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-01-07 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-01-06 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-01-05 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-12-31 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2025-12-30 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-12-29 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2025-12-26 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-12-25 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2025-12-24 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2025-12-23 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-12-22 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2025-12-19 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-12-18 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-12-17 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-12-16 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-12-15 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-12-12 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2025-12-11 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2025-12-10 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-12-09 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-12-08 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-12-05 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-12-04 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-03 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2025-12-02 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-12-01 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2025-11-28 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2025-11-27 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-11-26 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-11-25 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2025-11-24 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-11-21 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2025-11-20 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-11-19 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2025-11-18 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-11-17 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-11-14 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2025-11-13 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2025-11-12 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2025-11-11 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2025-11-10 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-11-07 | 1.5094元 | 1.5094元 |