嘉实消费精选股票A(006604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-17 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-06-16 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-15 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-12 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-11 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-10 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-09 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-08 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-05 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-04 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-03 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-02 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-01 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-29 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-05-28 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-27 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-26 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-25 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-22 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-21 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-05-20 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-19 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-18 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-15 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-05-14 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-05-13 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-12 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-05-11 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-05-08 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-07 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-05-06 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-04-30 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-04-29 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-28 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-27 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-24 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-23 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-04-22 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-04-21 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-04-20 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-17 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-04-16 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-15 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-14 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-04-13 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-04-10 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-09 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-04-08 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-04-07 | 1.3570元 | 1.3570元 |