嘉实消费精选股票A(006604) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.36亿 | 90.33% |
| (其中) 股票 | 4.36亿 | 90.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 826.49万 | 1.71% |
| (其中) 债券 | 826.49万 | 1.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,786.44万 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 1,052.20万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.11亿 | 43.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,452.35万 | 5.08% |
| 住宿和餐饮业 | 2,309.54万 | 4.79% |
| 批发和零售业 | 1,625.15万 | 3.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 737.70万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 728.43万 | 1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.31万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.28%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 8,105.50万 | 16.80% |
| 非必需消费品 | 5,021.02万 | 10.41% |
| 医疗保健 | 1,007.31万 | 2.09% |
| 能源 | 474.28万 | 0.98% |
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