博道中证500增强C (006594.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3255元 (2026-03-27) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (1423 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强A 、博道中证500增强Y |
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博道中证500增强C(006594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.3255元 | 2.6055元 |
| 2026-03-26 | 2.2998元 | 2.5798元 |
| 2026-03-25 | 2.3331元 | 2.6131元 |
| 2026-03-24 | 2.2841元 | 2.5641元 |
| 2026-03-23 | 2.2354元 | 2.5154元 |
| 2026-03-20 | 2.3317元 | 2.6117元 |
| 2026-03-19 | 2.3660元 | 2.6460元 |
| 2026-03-18 | 2.4298元 | 2.7098元 |
| 2026-03-17 | 2.4039元 | 2.6839元 |
| 2026-03-16 | 2.4526元 | 2.7326元 |
| 2026-03-13 | 2.4747元 | 2.7547元 |
| 2026-03-12 | 2.5018元 | 2.7818元 |
| 2026-03-11 | 2.5157元 | 2.7957元 |
| 2026-03-10 | 2.5137元 | 2.7937元 |
| 2026-03-09 | 2.4679元 | 2.7479元 |
| 2026-03-06 | 2.4875元 | 2.7675元 |
| 2026-03-05 | 2.4724元 | 2.7524元 |
| 2026-03-04 | 2.4593元 | 2.7393元 |
| 2026-03-03 | 2.4769元 | 2.7569元 |
| 2026-03-02 | 2.5785元 | 2.8585元 |
| 2026-02-27 | 2.5919元 | 2.8719元 |
| 2026-02-26 | 2.5690元 | 2.8490元 |
| 2026-02-25 | 2.5632元 | 2.8432元 |
| 2026-02-24 | 2.5262元 | 2.8062元 |
| 2026-02-13 | 2.5142元 | 2.7942元 |
| 2026-02-12 | 2.5493元 | 2.8293元 |
| 2026-02-11 | 2.5251元 | 2.8051元 |
| 2026-02-10 | 2.5129元 | 2.7929元 |
| 2026-02-09 | 2.5086元 | 2.7886元 |
| 2026-02-06 | 2.4699元 | 2.7499元 |
| 2026-02-05 | 2.4693元 | 2.7493元 |
| 2026-02-04 | 2.5115元 | 2.7915元 |
| 2026-02-03 | 2.5024元 | 2.7824元 |
| 2026-02-02 | 2.4413元 | 2.7213元 |
| 2026-01-30 | 2.5345元 | 2.8145元 |
| 2026-01-29 | 2.5716元 | 2.8516元 |
| 2026-01-28 | 2.5972元 | 2.8772元 |
| 2026-01-27 | 2.5904元 | 2.8704元 |
| 2026-01-26 | 2.5804元 | 2.8604元 |
| 2026-01-23 | 2.5889元 | 2.8689元 |
| 2026-01-22 | 2.5337元 | 2.8137元 |
| 2026-01-21 | 2.5240元 | 2.8040元 |
| 2026-01-20 | 2.4859元 | 2.7659元 |
| 2026-01-19 | 2.5028元 | 2.7828元 |
| 2026-01-16 | 2.4892元 | 2.7692元 |
| 2026-01-15 | 2.4741元 | 2.7541元 |
| 2026-01-14 | 2.4604元 | 2.7404元 |
| 2026-01-13 | 2.4401元 | 2.7201元 |
| 2026-01-12 | 2.4751元 | 2.7551元 |
| 2026-01-09 | 2.4288元 | 2.7088元 |