博道中证500增强C (006594.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1875元 (2025-12-12) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (1527 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强A 、博道中证500增强Y |
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博道中证500增强C(006594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1875元 | 2.4675元 |
| 2025-12-11 | 2.1649元 | 2.4449元 |
| 2025-12-10 | 2.1905元 | 2.4705元 |
| 2025-12-09 | 2.1833元 | 2.4633元 |
| 2025-12-08 | 2.1952元 | 2.4752元 |
| 2025-12-05 | 2.1678元 | 2.4478元 |
| 2025-12-04 | 2.1407元 | 2.4207元 |
| 2025-12-03 | 2.1379元 | 2.4179元 |
| 2025-12-02 | 2.1504元 | 2.4304元 |
| 2025-12-01 | 2.1700元 | 2.4500元 |
| 2025-11-28 | 2.1475元 | 2.4275元 |
| 2025-11-27 | 2.1283元 | 2.4083元 |
| 2025-11-26 | 2.1279元 | 2.4079元 |
| 2025-11-25 | 2.1248元 | 2.4048元 |
| 2025-11-24 | 2.0926元 | 2.3726元 |
| 2025-11-21 | 2.0765元 | 2.3565元 |
| 2025-11-20 | 2.1424元 | 2.4224元 |
| 2025-11-19 | 2.1535元 | 2.4335元 |
| 2025-11-18 | 2.1674元 | 2.4474元 |
| 2025-11-17 | 2.1905元 | 2.4705元 |
| 2025-11-14 | 2.1985元 | 2.4785元 |
| 2025-11-13 | 2.2259元 | 2.5059元 |
| 2025-11-12 | 2.1984元 | 2.4784元 |
| 2025-11-11 | 2.2065元 | 2.4865元 |
| 2025-11-10 | 2.2227元 | 2.5027元 |
| 2025-11-07 | 2.2218元 | 2.5018元 |
| 2025-11-06 | 2.2320元 | 2.5120元 |
| 2025-11-05 | 2.2044元 | 2.4844元 |
| 2025-11-04 | 2.1973元 | 2.4773元 |
| 2025-11-03 | 2.2319元 | 2.5119元 |
| 2025-10-31 | 2.2305元 | 2.5105元 |
| 2025-10-30 | 2.2394元 | 2.5194元 |
| 2025-10-29 | 2.2735元 | 2.5535元 |
| 2025-10-28 | 2.2493元 | 2.5293元 |
| 2025-10-27 | 2.2561元 | 2.5361元 |
| 2025-10-24 | 2.2267元 | 2.5067元 |
| 2025-10-23 | 2.1996元 | 2.4796元 |
| 2025-10-22 | 2.1977元 | 2.4777元 |
| 2025-10-21 | 2.2119元 | 2.4919元 |
| 2025-10-20 | 2.1731元 | 2.4531元 |
| 2025-10-17 | 2.1537元 | 2.4337元 |
| 2025-10-16 | 2.2096元 | 2.4896元 |
| 2025-10-15 | 2.2259元 | 2.5059元 |
| 2025-10-14 | 2.1944元 | 2.4744元 |
| 2025-10-13 | 2.2390元 | 2.5190元 |
| 2025-10-10 | 2.2507元 | 2.5307元 |
| 2025-10-09 | 2.2789元 | 2.5589元 |
| 2025-09-30 | 2.2460元 | 2.5260元 |
| 2025-09-29 | 2.2259元 | 2.5059元 |
| 2025-09-26 | 2.1975元 | 2.4775元 |