博道中证500增强C (006594.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5345元 (2026-01-30) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.16% (1727 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强A 、博道中证500增强Y |
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博道中证500增强C(006594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.5345元 | 2.8145元 |
| 2026-01-29 | 2.5716元 | 2.8516元 |
| 2026-01-28 | 2.5972元 | 2.8772元 |
| 2026-01-27 | 2.5904元 | 2.8704元 |
| 2026-01-26 | 2.5804元 | 2.8604元 |
| 2026-01-23 | 2.5889元 | 2.8689元 |
| 2026-01-22 | 2.5337元 | 2.8137元 |
| 2026-01-21 | 2.5240元 | 2.8040元 |
| 2026-01-20 | 2.4859元 | 2.7659元 |
| 2026-01-19 | 2.5028元 | 2.7828元 |
| 2026-01-16 | 2.4892元 | 2.7692元 |
| 2026-01-15 | 2.4741元 | 2.7541元 |
| 2026-01-14 | 2.4604元 | 2.7404元 |
| 2026-01-13 | 2.4401元 | 2.7201元 |
| 2026-01-12 | 2.4751元 | 2.7551元 |
| 2026-01-09 | 2.4288元 | 2.7088元 |
| 2026-01-08 | 2.3812元 | 2.6612元 |
| 2026-01-07 | 2.3819元 | 2.6619元 |
| 2026-01-06 | 2.3649元 | 2.6449元 |
| 2026-01-05 | 2.3244元 | 2.6044元 |
| 2025-12-31 | 2.2667元 | 2.5467元 |
| 2025-12-30 | 2.2702元 | 2.5502元 |
| 2025-12-29 | 2.2630元 | 2.5430元 |
| 2025-12-26 | 2.2804元 | 2.5604元 |
| 2025-12-25 | 2.2656元 | 2.5456元 |
| 2025-12-24 | 2.2510元 | 2.5310元 |
| 2025-12-23 | 2.2205元 | 2.5005元 |
| 2025-12-22 | 2.2166元 | 2.4966元 |
| 2025-12-19 | 2.1899元 | 2.4699元 |
| 2025-12-18 | 2.1725元 | 2.4525元 |
| 2025-12-17 | 2.1849元 | 2.4649元 |
| 2025-12-16 | 2.1413元 | 2.4213元 |
| 2025-12-15 | 2.1681元 | 2.4481元 |
| 2025-12-12 | 2.1875元 | 2.4675元 |
| 2025-12-11 | 2.1649元 | 2.4449元 |
| 2025-12-10 | 2.1905元 | 2.4705元 |
| 2025-12-09 | 2.1833元 | 2.4633元 |
| 2025-12-08 | 2.1952元 | 2.4752元 |
| 2025-12-05 | 2.1678元 | 2.4478元 |
| 2025-12-04 | 2.1407元 | 2.4207元 |
| 2025-12-03 | 2.1379元 | 2.4179元 |
| 2025-12-02 | 2.1504元 | 2.4304元 |
| 2025-12-01 | 2.1700元 | 2.4500元 |
| 2025-11-28 | 2.1475元 | 2.4275元 |
| 2025-11-27 | 2.1283元 | 2.4083元 |
| 2025-11-26 | 2.1279元 | 2.4079元 |
| 2025-11-25 | 2.1248元 | 2.4048元 |
| 2025-11-24 | 2.0926元 | 2.3726元 |
| 2025-11-21 | 2.0765元 | 2.3565元 |
| 2025-11-20 | 2.1424元 | 2.4224元 |