博道中证500增强C (006594.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6387元 (2026-07-10) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.69% (1574 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强(006593) 、博道中证500增强Y |
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博道中证500增强C(006594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6387元 | 2.9187元 |
| 2026-07-09 | 2.6704元 | 2.9504元 |
| 2026-07-08 | 2.5926元 | 2.8726元 |
| 2026-07-07 | 2.6241元 | 2.9041元 |
| 2026-07-06 | 2.6774元 | 2.9574元 |
| 2026-07-03 | 2.7009元 | 2.9809元 |
| 2026-07-02 | 2.6743元 | 2.9543元 |
| 2026-07-01 | 2.7680元 | 3.0480元 |
| 2026-06-30 | 2.7620元 | 3.0420元 |
| 2026-06-29 | 2.7030元 | 2.9830元 |
| 2026-06-26 | 2.6838元 | 2.9638元 |
| 2026-06-25 | 2.7605元 | 3.0405元 |
| 2026-06-24 | 2.7355元 | 3.0155元 |
| 2026-06-23 | 2.6888元 | 2.9688元 |
| 2026-06-22 | 2.7364元 | 3.0164元 |
| 2026-06-18 | 2.6765元 | 2.9565元 |
| 2026-06-17 | 2.6657元 | 2.9457元 |
| 2026-06-16 | 2.6312元 | 2.9112元 |
| 2026-06-15 | 2.5983元 | 2.8783元 |
| 2026-06-12 | 2.5092元 | 2.7892元 |
| 2026-06-11 | 2.4899元 | 2.7699元 |
| 2026-06-10 | 2.4932元 | 2.7732元 |
| 2026-06-09 | 2.5221元 | 2.8021元 |
| 2026-06-08 | 2.4569元 | 2.7369元 |
| 2026-06-05 | 2.5431元 | 2.8231元 |
| 2026-06-04 | 2.5726元 | 2.8526元 |
| 2026-06-03 | 2.5663元 | 2.8463元 |
| 2026-06-02 | 2.5409元 | 2.8209元 |
| 2026-06-01 | 2.5279元 | 2.8079元 |
| 2026-05-29 | 2.5595元 | 2.8395元 |
| 2026-05-28 | 2.6102元 | 2.8902元 |
| 2026-05-27 | 2.5977元 | 2.8777元 |
| 2026-05-26 | 2.6394元 | 2.9194元 |
| 2026-05-25 | 2.6515元 | 2.9315元 |
| 2026-05-22 | 2.6191元 | 2.8991元 |
| 2026-05-21 | 2.5599元 | 2.8399元 |
| 2026-05-20 | 2.6283元 | 2.9083元 |
| 2026-05-19 | 2.6151元 | 2.8951元 |
| 2026-05-18 | 2.6026元 | 2.8826元 |
| 2026-05-15 | 2.5948元 | 2.8748元 |
| 2026-05-14 | 2.6383元 | 2.9183元 |
| 2026-05-13 | 2.7059元 | 2.9859元 |
| 2026-05-12 | 2.6664元 | 2.9464元 |
| 2026-05-11 | 2.6818元 | 2.9618元 |
| 2026-05-08 | 2.6297元 | 2.9097元 |
| 2026-05-07 | 2.6261元 | 2.9061元 |
| 2026-05-06 | 2.5878元 | 2.8678元 |
| 2026-04-30 | 2.5205元 | 2.8005元 |
| 2026-04-29 | 2.5276元 | 2.8076元 |
| 2026-04-28 | 2.4916元 | 2.7716元 |