博道中证500增强C (006594.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4842元 (2026-09-11) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (1111 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强A 、博道中证500增强Y |
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博道中证500增强C(006594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.4842元 | 2.7642元 |
| 2026-09-10 | 2.5279元 | 2.8079元 |
| 2026-09-09 | 2.5491元 | 2.8291元 |
| 2026-09-08 | 2.5466元 | 2.8266元 |
| 2026-09-07 | 2.5430元 | 2.8230元 |
| 2026-09-04 | 2.5087元 | 2.7887元 |
| 2026-09-03 | 2.5448元 | 2.8248元 |
| 2026-09-02 | 2.5355元 | 2.8155元 |
| 2026-09-01 | 2.5745元 | 2.8545元 |
| 2026-08-31 | 2.6057元 | 2.8857元 |
| 2026-08-28 | 2.5666元 | 2.8466元 |
| 2026-08-27 | 2.5789元 | 2.8589元 |
| 2026-08-26 | 2.5150元 | 2.7950元 |
| 2026-08-25 | 2.5046元 | 2.7846元 |
| 2026-08-24 | 2.5103元 | 2.7903元 |
| 2026-08-21 | 2.5484元 | 2.8284元 |
| 2026-08-20 | 2.5421元 | 2.8221元 |
| 2026-08-19 | 2.5316元 | 2.8116元 |
| 2026-08-18 | 2.6611元 | 2.9411元 |
| 2026-08-17 | 2.6568元 | 2.9368元 |
| 2026-08-14 | 2.5812元 | 2.8612元 |
| 2026-08-13 | 2.5512元 | 2.8312元 |
| 2026-08-12 | 2.5789元 | 2.8589元 |
| 2026-08-11 | 2.5435元 | 2.8235元 |
| 2026-08-10 | 2.5549元 | 2.8349元 |
| 2026-08-07 | 2.5507元 | 2.8307元 |
| 2026-08-06 | 2.4916元 | 2.7716元 |
| 2026-08-05 | 2.4663元 | 2.7463元 |
| 2026-08-04 | 2.3828元 | 2.6628元 |
| 2026-08-03 | 2.2997元 | 2.5797元 |
| 2026-07-31 | 2.3153元 | 2.5953元 |
| 2026-07-30 | 2.2546元 | 2.5346元 |
| 2026-07-29 | 2.3212元 | 2.6012元 |
| 2026-07-28 | 2.3101元 | 2.5901元 |
| 2026-07-27 | 2.4129元 | 2.6929元 |
| 2026-07-24 | 2.3310元 | 2.6110元 |
| 2026-07-23 | 2.3921元 | 2.6721元 |
| 2026-07-22 | 2.3826元 | 2.6626元 |
| 2026-07-21 | 2.4045元 | 2.6845元 |
| 2026-07-20 | 2.2781元 | 2.5581元 |
| 2026-07-17 | 2.3330元 | 2.6130元 |
| 2026-07-16 | 2.4669元 | 2.7469元 |
| 2026-07-15 | 2.5281元 | 2.8081元 |
| 2026-07-14 | 2.5689元 | 2.8489元 |
| 2026-07-13 | 2.5099元 | 2.7899元 |
| 2026-07-10 | 2.6387元 | 2.9187元 |
| 2026-07-09 | 2.6704元 | 2.9504元 |
| 2026-07-08 | 2.5926元 | 2.8726元 |
| 2026-07-07 | 2.6241元 | 2.9041元 |
| 2026-07-06 | 2.6774元 | 2.9574元 |