博道中证500增强C (006594.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2656元 (2025-12-25) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.54% (1582 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强A 、博道中证500增强Y |
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博道中证500增强C(006594) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.25元 | 10.12亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 5.54亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 4.98亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 5.12亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 5.36亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 4.69亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.73亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 8.46亿 | 5.67亿元 | -- |