博道中证500增强C (006594.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4842元 (2026-09-11) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (1111 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强A 、博道中证500增强Y |
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博道中证500增强C(006594) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.76元 | 10.85亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.30元 | 12.46亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.27元 | 10.10亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.25元 | 10.12亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 5.54亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 4.98亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 5.12亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.63元 | 5.36亿 | 3.29亿元 | -- |