博道中证500增强C (006594.jj ) 中证500 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1875元 (2025-12-12) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.04% (1527 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强A 、博道中证500增强Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博道中证500增强C(006594) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.19亿 | 94.29% |
| (其中) 股票 | 26.19亿 | 94.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.39亿 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 1.39亿 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,580.12万 | 0.57% |
| 4 | 其他资产 | 396.78万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.98亿 | 50.34% |
| 金融业 | 2.58亿 | 9.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.93亿 | 6.93% |
| 采矿业 | 9,177.06万 | 3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,470.98万 | 2.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,259.61万 | 1.89% |
| 批发和零售业 | 5,176.15万 | 1.86% |
| 建筑业 | 3,351.08万 | 1.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,042.74万 | 1.10% |
| 卫生和社会工作 | 2,617.60万 | 0.94% |
| 房地产业 | 2,237.69万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,544.45万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 862.69万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 399.47万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 281.96万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 250.88万 | 0.09% |
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