博道中证500增强C (006594.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2019-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4842元 (2026-09-11) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (1111 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证500增强A 、博道中证500增强Y |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博道中证500增强C(006594) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.28亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 25.28亿 | 91.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.37亿 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 1.37亿 | 4.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,206.64万 | 3.33% |
| 4 | 其他资产 | 659.37万 | 0.24% |
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