中加聚利纯债定开C (006589.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2018-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1321元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2241 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚利纯债定开(006588) 、中加聚利纯债定开D |
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中加聚利纯债定开C(006589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1321元 | 1.2761元 |
| 2026-05-28 | 1.1318元 | 1.2758元 |
| 2026-05-27 | 1.1313元 | 1.2753元 |
| 2026-05-26 | 1.1305元 | 1.2745元 |
| 2026-05-25 | 1.1296元 | 1.2736元 |
| 2026-05-22 | 1.1291元 | 1.2731元 |
| 2026-05-21 | 1.1291元 | 1.2731元 |
| 2026-05-20 | 1.1293元 | 1.2733元 |
| 2026-05-19 | 1.1290元 | 1.2730元 |
| 2026-05-18 | 1.1281元 | 1.2721元 |
| 2026-05-15 | 1.1275元 | 1.2715元 |
| 2026-05-14 | 1.1275元 | 1.2715元 |
| 2026-05-13 | 1.1276元 | 1.2716元 |
| 2026-05-12 | 1.1271元 | 1.2711元 |
| 2026-05-11 | 1.1265元 | 1.2705元 |
| 2026-05-08 | 1.1259元 | 1.2699元 |
| 2026-05-07 | 1.1257元 | 1.2697元 |
| 2026-05-06 | 1.1255元 | 1.2695元 |
| 2026-04-30 | 1.1262元 | 1.2702元 |
| 2026-04-29 | 1.1264元 | 1.2704元 |
| 2026-04-28 | 1.1256元 | 1.2696元 |
| 2026-04-27 | 1.1251元 | 1.2691元 |
| 2026-04-24 | 1.1259元 | 1.2699元 |
| 2026-04-23 | 1.1267元 | 1.2707元 |
| 2026-04-22 | 1.1273元 | 1.2713元 |
| 2026-04-21 | 1.1268元 | 1.2708元 |
| 2026-04-20 | 1.1262元 | 1.2702元 |
| 2026-04-17 | 1.1258元 | 1.2698元 |
| 2026-04-16 | 1.1250元 | 1.2690元 |
| 2026-04-15 | 1.1249元 | 1.2689元 |
| 2026-04-14 | 1.1245元 | 1.2685元 |
| 2026-04-13 | 1.1242元 | 1.2682元 |
| 2026-04-10 | 1.1237元 | 1.2677元 |
| 2026-04-09 | 1.1233元 | 1.2673元 |
| 2026-04-08 | 1.1234元 | 1.2674元 |
| 2026-04-07 | 1.1230元 | 1.2670元 |
| 2026-04-03 | 1.1220元 | 1.2660元 |
| 2026-04-02 | 1.1211元 | 1.2651元 |
| 2026-04-01 | 1.1209元 | 1.2649元 |
| 2026-03-31 | 1.1213元 | 1.2653元 |
| 2026-03-30 | 1.1211元 | 1.2651元 |
| 2026-03-27 | 1.1201元 | 1.2641元 |
| 2026-03-26 | 1.1198元 | 1.2638元 |
| 2026-03-25 | 1.1195元 | 1.2635元 |
| 2026-03-24 | 1.1192元 | 1.2632元 |
| 2026-03-23 | 1.1187元 | 1.2627元 |
| 2026-03-20 | 1.1190元 | 1.2630元 |
| 2026-03-19 | 1.1190元 | 1.2630元 |
| 2026-03-18 | 1.1186元 | 1.2626元 |
| 2026-03-17 | 1.1175元 | 1.2615元 |