中加聚利纯债定开C (006589.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理张楠基金类型债券型成立日期2018-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1190元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2154 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚利纯债定开(006588) 、中加聚利纯债定开D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加聚利纯债定开C(006589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1190元 | 1.2780元 |
| 2026-07-09 | 1.1189元 | 1.2779元 |
| 2026-07-08 | 1.1190元 | 1.2780元 |
| 2026-07-07 | 1.1187元 | 1.2777元 |
| 2026-07-06 | 1.1185元 | 1.2775元 |
| 2026-07-03 | 1.1180元 | 1.2770元 |
| 2026-07-02 | 1.1180元 | 1.2770元 |
| 2026-07-01 | 1.1328元 | 1.2768元 |
| 2026-06-30 | 1.1337元 | 1.2777元 |
| 2026-06-29 | 1.1340元 | 1.2780元 |
| 2026-06-26 | 1.1333元 | 1.2773元 |
| 2026-06-25 | 1.1331元 | 1.2771元 |
| 2026-06-24 | 1.1323元 | 1.2763元 |
| 2026-06-23 | 1.1321元 | 1.2761元 |
| 2026-06-22 | 1.1326元 | 1.2766元 |
| 2026-06-18 | 1.1326元 | 1.2766元 |
| 2026-06-17 | 1.1321元 | 1.2761元 |
| 2026-06-16 | 1.1315元 | 1.2755元 |
| 2026-06-15 | 1.1305元 | 1.2745元 |
| 2026-06-12 | 1.1302元 | 1.2742元 |
| 2026-06-11 | 1.1299元 | 1.2739元 |
| 2026-06-10 | 1.1310元 | 1.2750元 |
| 2026-06-09 | 1.1316元 | 1.2756元 |
| 2026-06-08 | 1.1323元 | 1.2763元 |
| 2026-06-05 | 1.1329元 | 1.2769元 |
| 2026-06-04 | 1.1333元 | 1.2773元 |
| 2026-06-03 | 1.1328元 | 1.2768元 |
| 2026-06-02 | 1.1330元 | 1.2770元 |
| 2026-06-01 | 1.1328元 | 1.2768元 |
| 2026-05-29 | 1.1321元 | 1.2761元 |
| 2026-05-28 | 1.1318元 | 1.2758元 |
| 2026-05-27 | 1.1313元 | 1.2753元 |
| 2026-05-26 | 1.1305元 | 1.2745元 |
| 2026-05-25 | 1.1296元 | 1.2736元 |
| 2026-05-22 | 1.1291元 | 1.2731元 |
| 2026-05-21 | 1.1291元 | 1.2731元 |
| 2026-05-20 | 1.1293元 | 1.2733元 |
| 2026-05-19 | 1.1290元 | 1.2730元 |
| 2026-05-18 | 1.1281元 | 1.2721元 |
| 2026-05-15 | 1.1275元 | 1.2715元 |
| 2026-05-14 | 1.1275元 | 1.2715元 |
| 2026-05-13 | 1.1276元 | 1.2716元 |
| 2026-05-12 | 1.1271元 | 1.2711元 |
| 2026-05-11 | 1.1265元 | 1.2705元 |
| 2026-05-08 | 1.1259元 | 1.2699元 |
| 2026-05-07 | 1.1257元 | 1.2697元 |
| 2026-05-06 | 1.1255元 | 1.2695元 |
| 2026-04-30 | 1.1262元 | 1.2702元 |
| 2026-04-29 | 1.1264元 | 1.2704元 |
| 2026-04-28 | 1.1256元 | 1.2696元 |