中加聚利纯债定开C (006589.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-11-27总资产规模496.22万元 (2025-12-31) 基金净值1.1239元 (2026-01-22) 基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2394 / 7191)
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中加聚利纯债定开C(006589) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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中加聚利纯债定开C历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模