估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加聚利纯债定开C
(006589.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
张楠
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-27
总资产规模
369.41万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1262
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-10-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.46%
(2290 / 7280)
相关基金:
主从基金:
中加聚利纯债定开(006588)
、
中加聚利纯债定开D
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中加聚利纯债定开C(006589) - 历史资产组合