中加聚利纯债定开C(006589) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 657.91万 | 590.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 677.07万 | 597.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 670.26万 | 597.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 503.72万 | 450.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 579.74万 | 519.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 630.17万 | 561.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 631.11万 | 560.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 561.70万 | 498.27万元 | -- |