中加聚利纯债定开C(006589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1262元 | 1.2702元 |
| 2026-04-17 | 1.1258元 | 1.2698元 |
| 2026-04-16 | 1.1250元 | 1.2690元 |
| 2026-04-15 | 1.1249元 | 1.2689元 |
| 2026-04-14 | 1.1245元 | 1.2685元 |
| 2026-04-13 | 1.1242元 | 1.2682元 |
| 2026-04-10 | 1.1237元 | 1.2677元 |
| 2026-04-09 | 1.1233元 | 1.2673元 |
| 2026-04-08 | 1.1234元 | 1.2674元 |
| 2026-04-07 | 1.1230元 | 1.2670元 |
| 2026-04-03 | 1.1220元 | 1.2660元 |
| 2026-04-02 | 1.1211元 | 1.2651元 |
| 2026-04-01 | 1.1209元 | 1.2649元 |
| 2026-03-31 | 1.1213元 | 1.2653元 |
| 2026-03-30 | 1.1211元 | 1.2651元 |
| 2026-03-27 | 1.1201元 | 1.2641元 |
| 2026-03-26 | 1.1198元 | 1.2638元 |
| 2026-03-25 | 1.1195元 | 1.2635元 |
| 2026-03-24 | 1.1192元 | 1.2632元 |
| 2026-03-23 | 1.1187元 | 1.2627元 |
| 2026-03-20 | 1.1190元 | 1.2630元 |
| 2026-03-19 | 1.1190元 | 1.2630元 |
| 2026-03-18 | 1.1186元 | 1.2626元 |
| 2026-03-17 | 1.1175元 | 1.2615元 |
| 2026-03-16 | 1.1171元 | 1.2611元 |
| 2026-03-13 | 1.1176元 | 1.2616元 |
| 2026-03-12 | 1.1175元 | 1.2615元 |
| 2026-03-11 | 1.1171元 | 1.2611元 |
| 2026-03-10 | 1.1173元 | 1.2613元 |
| 2026-03-09 | 1.1172元 | 1.2612元 |
| 2026-03-06 | 1.1188元 | 1.2628元 |
| 2026-03-05 | 1.1188元 | 1.2628元 |
| 2026-03-04 | 1.1187元 | 1.2627元 |
| 2026-03-03 | 1.1181元 | 1.2621元 |
| 2026-03-02 | 1.1179元 | 1.2619元 |
| 2026-02-27 | 1.1168元 | 1.2608元 |
| 2026-02-26 | 1.1164元 | 1.2604元 |
| 2026-02-25 | 1.1284元 | 1.2614元 |
| 2026-02-24 | 1.1291元 | 1.2621元 |
| 2026-02-13 | 1.1284元 | 1.2614元 |
| 2026-02-12 | 1.1284元 | 1.2614元 |
| 2026-02-11 | 1.1279元 | 1.2609元 |
| 2026-02-10 | 1.1276元 | 1.2606元 |
| 2026-02-09 | 1.1275元 | 1.2605元 |
| 2026-02-06 | 1.1266元 | 1.2596元 |
| 2026-02-05 | 1.1255元 | 1.2585元 |
| 2026-02-04 | 1.1250元 | 1.2580元 |
| 2026-02-03 | 1.1250元 | 1.2580元 |
| 2026-02-02 | 1.1251元 | 1.2581元 |
| 2026-01-30 | 1.1251元 | 1.2581元 |