中加聚利纯债定开C(006589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1284元 | 1.2614元 |
| 2026-02-12 | 1.1284元 | 1.2614元 |
| 2026-02-11 | 1.1279元 | 1.2609元 |
| 2026-02-10 | 1.1276元 | 1.2606元 |
| 2026-02-09 | 1.1275元 | 1.2605元 |
| 2026-02-06 | 1.1266元 | 1.2596元 |
| 2026-02-05 | 1.1255元 | 1.2585元 |
| 2026-02-04 | 1.1250元 | 1.2580元 |
| 2026-02-03 | 1.1250元 | 1.2580元 |
| 2026-02-02 | 1.1251元 | 1.2581元 |
| 2026-01-30 | 1.1251元 | 1.2581元 |
| 2026-01-29 | 1.1250元 | 1.2580元 |
| 2026-01-28 | 1.1248元 | 1.2578元 |
| 2026-01-27 | 1.1245元 | 1.2575元 |
| 2026-01-26 | 1.1250元 | 1.2580元 |
| 2026-01-23 | 1.1246元 | 1.2576元 |
| 2026-01-22 | 1.1239元 | 1.2569元 |
| 2026-01-21 | 1.1239元 | 1.2569元 |
| 2026-01-20 | 1.1230元 | 1.2560元 |
| 2026-01-19 | 1.1217元 | 1.2547元 |
| 2026-01-16 | 1.1214元 | 1.2544元 |
| 2026-01-15 | 1.1206元 | 1.2536元 |
| 2026-01-14 | 1.1202元 | 1.2532元 |
| 2026-01-13 | 1.1199元 | 1.2529元 |
| 2026-01-12 | 1.1194元 | 1.2524元 |
| 2026-01-09 | 1.1187元 | 1.2517元 |
| 2026-01-08 | 1.1182元 | 1.2512元 |
| 2026-01-07 | 1.1175元 | 1.2505元 |
| 2026-01-06 | 1.1182元 | 1.2512元 |
| 2026-01-05 | 1.1192元 | 1.2522元 |
| 2025-12-31 | 1.1189元 | 1.2519元 |
| 2025-12-30 | 1.1185元 | 1.2515元 |
| 2025-12-29 | 1.1184元 | 1.2514元 |
| 2025-12-26 | 1.1202元 | 1.2532元 |
| 2025-12-25 | 1.1199元 | 1.2529元 |
| 2025-12-24 | 1.1199元 | 1.2529元 |
| 2025-12-23 | 1.1198元 | 1.2528元 |
| 2025-12-22 | 1.1189元 | 1.2519元 |
| 2025-12-19 | 1.1196元 | 1.2526元 |
| 2025-12-18 | 1.1187元 | 1.2517元 |
| 2025-12-17 | 1.1184元 | 1.2514元 |
| 2025-12-16 | 1.1173元 | 1.2503元 |
| 2025-12-15 | 1.1171元 | 1.2501元 |
| 2025-12-12 | 1.1184元 | 1.2514元 |
| 2025-12-11 | 1.1193元 | 1.2523元 |
| 2025-12-10 | 1.1181元 | 1.2511元 |
| 2025-12-09 | 1.1176元 | 1.2506元 |
| 2025-12-08 | 1.1167元 | 1.2497元 |
| 2025-12-05 | 1.1171元 | 1.2501元 |
| 2025-12-04 | 1.1168元 | 1.2498元 |