中加聚利纯债定开C(006589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1196元 | 1.2526元 |
| 2025-12-18 | 1.1187元 | 1.2517元 |
| 2025-12-17 | 1.1184元 | 1.2514元 |
| 2025-12-16 | 1.1173元 | 1.2503元 |
| 2025-12-15 | 1.1171元 | 1.2501元 |
| 2025-12-12 | 1.1184元 | 1.2514元 |
| 2025-12-11 | 1.1193元 | 1.2523元 |
| 2025-12-10 | 1.1181元 | 1.2511元 |
| 2025-12-09 | 1.1176元 | 1.2506元 |
| 2025-12-08 | 1.1167元 | 1.2497元 |
| 2025-12-05 | 1.1171元 | 1.2501元 |
| 2025-12-04 | 1.1168元 | 1.2498元 |
| 2025-12-03 | 1.1190元 | 1.2520元 |
| 2025-12-02 | 1.1202元 | 1.2532元 |
| 2025-12-01 | 1.1209元 | 1.2539元 |
| 2025-11-28 | 1.1206元 | 1.2536元 |
| 2025-11-27 | 1.1198元 | 1.2528元 |
| 2025-11-26 | 1.1205元 | 1.2535元 |
| 2025-11-25 | 1.1222元 | 1.2552元 |
| 2025-11-24 | 1.1229元 | 1.2559元 |
| 2025-11-21 | 1.1229元 | 1.2559元 |
| 2025-11-20 | 1.1233元 | 1.2563元 |
| 2025-11-19 | 1.1233元 | 1.2563元 |
| 2025-11-18 | 1.1235元 | 1.2565元 |
| 2025-11-17 | 1.1235元 | 1.2565元 |
| 2025-11-14 | 1.1229元 | 1.2559元 |
| 2025-11-13 | 1.1228元 | 1.2558元 |
| 2025-11-12 | 1.1230元 | 1.2560元 |
| 2025-11-11 | 1.1225元 | 1.2555元 |
| 2025-11-10 | 1.1220元 | 1.2550元 |
| 2025-11-07 | 1.1218元 | 1.2548元 |
| 2025-11-06 | 1.1225元 | 1.2555元 |
| 2025-11-05 | 1.1236元 | 1.2566元 |
| 2025-11-04 | 1.1233元 | 1.2563元 |
| 2025-11-03 | 1.1233元 | 1.2563元 |
| 2025-10-31 | 1.1228元 | 1.2558元 |
| 2025-10-30 | 1.1212元 | 1.2542元 |
| 2025-10-29 | 1.1214元 | 1.2532元 |
| 2025-10-28 | 1.1209元 | 1.2527元 |
| 2025-10-27 | 1.1193元 | 1.2511元 |
| 2025-10-24 | 1.1187元 | 1.2505元 |
| 2025-10-23 | 1.1193元 | 1.2511元 |
| 2025-10-22 | 1.1192元 | 1.2510元 |
| 2025-10-21 | 1.1189元 | 1.2507元 |
| 2025-10-20 | 1.1183元 | 1.2501元 |
| 2025-10-17 | 1.1191元 | 1.2509元 |
| 2025-10-16 | 1.1171元 | 1.2489元 |
| 2025-10-15 | 1.1162元 | 1.2480元 |
| 2025-10-14 | 1.1164元 | 1.2482元 |
| 2025-10-13 | 1.1160元 | 1.2478元 |