中加聚利纯债定开C(006589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1309元 | 1.2899元 |
| 2026-10-15 | 1.1307元 | 1.2897元 |
| 2026-10-14 | 1.1305元 | 1.2895元 |
| 2026-10-13 | 1.1298元 | 1.2888元 |
| 2026-10-12 | 1.1294元 | 1.2884元 |
| 2026-10-09 | 1.1285元 | 1.2875元 |
| 2026-10-08 | 1.1280元 | 1.2870元 |
| 2026-09-30 | 1.1281元 | 1.2871元 |
| 2026-09-29 | 1.1286元 | 1.2876元 |
| 2026-09-28 | 1.1279元 | 1.2869元 |
| 2026-09-24 | 1.1279元 | 1.2869元 |
| 2026-09-23 | 1.1273元 | 1.2863元 |
| 2026-09-22 | 1.1273元 | 1.2863元 |
| 2026-09-21 | 1.1267元 | 1.2857元 |
| 2026-09-18 | 1.1262元 | 1.2852元 |
| 2026-09-17 | 1.1255元 | 1.2845元 |
| 2026-09-16 | 1.1253元 | 1.2843元 |
| 2026-09-15 | 1.1251元 | 1.2841元 |
| 2026-09-14 | 1.1247元 | 1.2837元 |
| 2026-09-11 | 1.1245元 | 1.2835元 |
| 2026-09-10 | 1.1247元 | 1.2837元 |
| 2026-09-09 | 1.1248元 | 1.2838元 |
| 2026-09-08 | 1.1247元 | 1.2837元 |
| 2026-09-07 | 1.1247元 | 1.2837元 |
| 2026-09-04 | 1.1242元 | 1.2832元 |
| 2026-09-03 | 1.1241元 | 1.2831元 |
| 2026-09-02 | 1.1236元 | 1.2826元 |
| 2026-09-01 | 1.1237元 | 1.2827元 |
| 2026-08-31 | 1.1230元 | 1.2820元 |
| 2026-08-28 | 1.1228元 | 1.2818元 |
| 2026-08-27 | 1.1229元 | 1.2819元 |
| 2026-08-26 | 1.1237元 | 1.2827元 |
| 2026-08-25 | 1.1239元 | 1.2829元 |
| 2026-08-24 | 1.1239元 | 1.2829元 |
| 2026-08-21 | 1.1235元 | 1.2825元 |
| 2026-08-20 | 1.1237元 | 1.2827元 |
| 2026-08-19 | 1.1240元 | 1.2830元 |
| 2026-08-18 | 1.1242元 | 1.2832元 |
| 2026-08-17 | 1.1235元 | 1.2825元 |
| 2026-08-14 | 1.1230元 | 1.2820元 |
| 2026-08-13 | 1.1227元 | 1.2817元 |
| 2026-08-12 | 1.1222元 | 1.2812元 |
| 2026-08-11 | 1.1221元 | 1.2811元 |
| 2026-08-10 | 1.1223元 | 1.2813元 |
| 2026-08-07 | 1.1217元 | 1.2807元 |
| 2026-08-06 | 1.1211元 | 1.2801元 |
| 2026-08-05 | 1.1209元 | 1.2799元 |
| 2026-08-04 | 1.1207元 | 1.2797元 |
| 2026-08-03 | 1.1204元 | 1.2794元 |
| 2026-07-31 | 1.1203元 | 1.2793元 |