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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加聚利纯债定开C
(006589.jj )
申
基金经理
张楠
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-27
总资产规模
373.50万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1309
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.48%
(1903 / 7525)
相关基金:
主从基金:
中加聚利纯债定开A
、
中加聚利纯债定开D
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中加聚利纯债定开C(006589) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称
中加聚利纯债定开
基金主代码
006588
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-11-27
总份额
4.54亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中加聚利纯债定开A
中加聚利纯债定开C
中加聚利纯债定开D
子基金场内简称
子基金代码
006588
006589
022517
子基金份额
1,409.40万
份
(
2026-06-30
)
329.45万
份
(
2026-06-30
)
4.36亿
份
(
2026-06-30
)