中加聚利纯债定开A(006588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1503元 | 1.3105元 |
| 2026-07-20 | 1.1504元 | 1.3106元 |
| 2026-07-17 | 1.1505元 | 1.3107元 |
| 2026-07-16 | 1.1501元 | 1.3103元 |
| 2026-07-15 | 1.1503元 | 1.3105元 |
| 2026-07-14 | 1.1501元 | 1.3103元 |
| 2026-07-13 | 1.1501元 | 1.3103元 |
| 2026-07-10 | 1.1501元 | 1.3103元 |
| 2026-07-09 | 1.1500元 | 1.3102元 |
| 2026-07-08 | 1.1501元 | 1.3103元 |
| 2026-07-07 | 1.1497元 | 1.3099元 |
| 2026-07-06 | 1.1496元 | 1.3098元 |
| 2026-07-03 | 1.1489元 | 1.3091元 |
| 2026-07-02 | 1.1489元 | 1.3091元 |
| 2026-07-01 | 1.1638元 | 1.3090元 |
| 2026-06-30 | 1.1647元 | 1.3099元 |
| 2026-06-29 | 1.1650元 | 1.3102元 |
| 2026-06-26 | 1.1642元 | 1.3094元 |
| 2026-06-25 | 1.1640元 | 1.3092元 |
| 2026-06-24 | 1.1632元 | 1.3084元 |
| 2026-06-23 | 1.1630元 | 1.3082元 |
| 2026-06-22 | 1.1635元 | 1.3087元 |
| 2026-06-18 | 1.1634元 | 1.3086元 |
| 2026-06-17 | 1.1629元 | 1.3081元 |
| 2026-06-16 | 1.1622元 | 1.3074元 |
| 2026-06-15 | 1.1612元 | 1.3064元 |
| 2026-06-12 | 1.1609元 | 1.3061元 |
| 2026-06-11 | 1.1606元 | 1.3058元 |
| 2026-06-10 | 1.1616元 | 1.3068元 |
| 2026-06-09 | 1.1623元 | 1.3075元 |
| 2026-06-08 | 1.1630元 | 1.3082元 |
| 2026-06-05 | 1.1636元 | 1.3088元 |
| 2026-06-04 | 1.1640元 | 1.3092元 |
| 2026-06-03 | 1.1634元 | 1.3086元 |
| 2026-06-02 | 1.1636元 | 1.3088元 |
| 2026-06-01 | 1.1635元 | 1.3087元 |
| 2026-05-29 | 1.1627元 | 1.3079元 |
| 2026-05-28 | 1.1624元 | 1.3076元 |
| 2026-05-27 | 1.1619元 | 1.3071元 |
| 2026-05-26 | 1.1610元 | 1.3062元 |
| 2026-05-25 | 1.1601元 | 1.3053元 |
| 2026-05-22 | 1.1596元 | 1.3048元 |
| 2026-05-21 | 1.1595元 | 1.3047元 |
| 2026-05-20 | 1.1597元 | 1.3049元 |
| 2026-05-19 | 1.1594元 | 1.3046元 |
| 2026-05-18 | 1.1584元 | 1.3036元 |
| 2026-05-15 | 1.1578元 | 1.3030元 |
| 2026-05-14 | 1.1578元 | 1.3030元 |
| 2026-05-13 | 1.1579元 | 1.3031元 |
| 2026-05-12 | 1.1574元 | 1.3026元 |