中加聚利纯债定开A(006588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1558元 | 1.3010元 |
| 2026-04-16 | 1.1549元 | 1.3001元 |
| 2026-04-15 | 1.1548元 | 1.3000元 |
| 2026-04-14 | 1.1544元 | 1.2996元 |
| 2026-04-13 | 1.1541元 | 1.2993元 |
| 2026-04-10 | 1.1535元 | 1.2987元 |
| 2026-04-09 | 1.1531元 | 1.2983元 |
| 2026-04-08 | 1.1532元 | 1.2984元 |
| 2026-04-07 | 1.1528元 | 1.2980元 |
| 2026-04-03 | 1.1517元 | 1.2969元 |
| 2026-04-02 | 1.1507元 | 1.2959元 |
| 2026-04-01 | 1.1505元 | 1.2957元 |
| 2026-03-31 | 1.1509元 | 1.2961元 |
| 2026-03-30 | 1.1507元 | 1.2959元 |
| 2026-03-27 | 1.1497元 | 1.2949元 |
| 2026-03-26 | 1.1493元 | 1.2945元 |
| 2026-03-25 | 1.1490元 | 1.2942元 |
| 2026-03-24 | 1.1487元 | 1.2939元 |
| 2026-03-23 | 1.1482元 | 1.2934元 |
| 2026-03-20 | 1.1484元 | 1.2936元 |
| 2026-03-19 | 1.1484元 | 1.2936元 |
| 2026-03-18 | 1.1481元 | 1.2933元 |
| 2026-03-17 | 1.1468元 | 1.2920元 |
| 2026-03-16 | 1.1464元 | 1.2916元 |
| 2026-03-13 | 1.1470元 | 1.2922元 |
| 2026-03-12 | 1.1468元 | 1.2920元 |
| 2026-03-11 | 1.1464元 | 1.2916元 |
| 2026-03-10 | 1.1466元 | 1.2918元 |
| 2026-03-09 | 1.1464元 | 1.2916元 |
| 2026-03-06 | 1.1480元 | 1.2932元 |
| 2026-03-05 | 1.1481元 | 1.2933元 |
| 2026-03-04 | 1.1480元 | 1.2932元 |
| 2026-03-03 | 1.1473元 | 1.2925元 |
| 2026-03-02 | 1.1471元 | 1.2923元 |
| 2026-02-27 | 1.1459元 | 1.2911元 |
| 2026-02-26 | 1.1455元 | 1.2907元 |
| 2026-02-25 | 1.1576元 | 1.2918元 |
| 2026-02-24 | 1.1582元 | 1.2924元 |
| 2026-02-13 | 1.1574元 | 1.2916元 |
| 2026-02-12 | 1.1574元 | 1.2916元 |
| 2026-02-11 | 1.1569元 | 1.2911元 |
| 2026-02-10 | 1.1565元 | 1.2907元 |
| 2026-02-09 | 1.1565元 | 1.2907元 |
| 2026-02-06 | 1.1555元 | 1.2897元 |
| 2026-02-05 | 1.1544元 | 1.2886元 |
| 2026-02-04 | 1.1538元 | 1.2880元 |
| 2026-02-03 | 1.1538元 | 1.2880元 |
| 2026-02-02 | 1.1539元 | 1.2881元 |
| 2026-01-30 | 1.1538元 | 1.2880元 |
| 2026-01-29 | 1.1538元 | 1.2880元 |