中加聚利纯债定开A(006588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1480元 | 1.2822元 |
| 2025-12-22 | 1.1471元 | 1.2813元 |
| 2025-12-19 | 1.1477元 | 1.2819元 |
| 2025-12-18 | 1.1468元 | 1.2810元 |
| 2025-12-17 | 1.1466元 | 1.2808元 |
| 2025-12-16 | 1.1453元 | 1.2795元 |
| 2025-12-15 | 1.1452元 | 1.2794元 |
| 2025-12-12 | 1.1465元 | 1.2807元 |
| 2025-12-11 | 1.1473元 | 1.2815元 |
| 2025-12-10 | 1.1461元 | 1.2803元 |
| 2025-12-09 | 1.1456元 | 1.2798元 |
| 2025-12-08 | 1.1447元 | 1.2789元 |
| 2025-12-05 | 1.1451元 | 1.2793元 |
| 2025-12-04 | 1.1447元 | 1.2789元 |
| 2025-12-03 | 1.1470元 | 1.2812元 |
| 2025-12-02 | 1.1482元 | 1.2824元 |
| 2025-12-01 | 1.1489元 | 1.2831元 |
| 2025-11-28 | 1.1485元 | 1.2827元 |
| 2025-11-27 | 1.1478元 | 1.2820元 |
| 2025-11-26 | 1.1484元 | 1.2826元 |
| 2025-11-25 | 1.1502元 | 1.2844元 |
| 2025-11-24 | 1.1509元 | 1.2851元 |
| 2025-11-21 | 1.1508元 | 1.2850元 |
| 2025-11-20 | 1.1512元 | 1.2854元 |
| 2025-11-19 | 1.1512元 | 1.2854元 |
| 2025-11-18 | 1.1514元 | 1.2856元 |
| 2025-11-17 | 1.1514元 | 1.2856元 |
| 2025-11-14 | 1.1507元 | 1.2849元 |
| 2025-11-13 | 1.1506元 | 1.2848元 |
| 2025-11-12 | 1.1508元 | 1.2850元 |
| 2025-11-11 | 1.1503元 | 1.2845元 |
| 2025-11-10 | 1.1498元 | 1.2840元 |
| 2025-11-07 | 1.1495元 | 1.2837元 |
| 2025-11-06 | 1.1502元 | 1.2844元 |
| 2025-11-05 | 1.1514元 | 1.2856元 |
| 2025-11-04 | 1.1511元 | 1.2853元 |
| 2025-11-03 | 1.1510元 | 1.2852元 |
| 2025-10-31 | 1.1505元 | 1.2847元 |
| 2025-10-30 | 1.1489元 | 1.2831元 |
| 2025-10-29 | 1.1490元 | 1.2820元 |
| 2025-10-28 | 1.1484元 | 1.2814元 |
| 2025-10-27 | 1.1468元 | 1.2798元 |
| 2025-10-24 | 1.1462元 | 1.2792元 |
| 2025-10-23 | 1.1467元 | 1.2797元 |
| 2025-10-22 | 1.1467元 | 1.2797元 |
| 2025-10-21 | 1.1463元 | 1.2793元 |
| 2025-10-20 | 1.1457元 | 1.2787元 |
| 2025-10-17 | 1.1465元 | 1.2795元 |
| 2025-10-16 | 1.1444元 | 1.2774元 |
| 2025-10-15 | 1.1435元 | 1.2765元 |