中加聚利纯债定开A(006588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1574元 | 1.2916元 |
| 2026-02-12 | 1.1574元 | 1.2916元 |
| 2026-02-11 | 1.1569元 | 1.2911元 |
| 2026-02-10 | 1.1565元 | 1.2907元 |
| 2026-02-09 | 1.1565元 | 1.2907元 |
| 2026-02-06 | 1.1555元 | 1.2897元 |
| 2026-02-05 | 1.1544元 | 1.2886元 |
| 2026-02-04 | 1.1538元 | 1.2880元 |
| 2026-02-03 | 1.1538元 | 1.2880元 |
| 2026-02-02 | 1.1539元 | 1.2881元 |
| 2026-01-30 | 1.1538元 | 1.2880元 |
| 2026-01-29 | 1.1538元 | 1.2880元 |
| 2026-01-28 | 1.1536元 | 1.2878元 |
| 2026-01-27 | 1.1533元 | 1.2875元 |
| 2026-01-26 | 1.1537元 | 1.2879元 |
| 2026-01-23 | 1.1533元 | 1.2875元 |
| 2026-01-22 | 1.1525元 | 1.2867元 |
| 2026-01-21 | 1.1525元 | 1.2867元 |
| 2026-01-20 | 1.1516元 | 1.2858元 |
| 2026-01-19 | 1.1502元 | 1.2844元 |
| 2026-01-16 | 1.1499元 | 1.2841元 |
| 2026-01-15 | 1.1491元 | 1.2833元 |
| 2026-01-14 | 1.1487元 | 1.2829元 |
| 2026-01-13 | 1.1484元 | 1.2826元 |
| 2026-01-12 | 1.1478元 | 1.2820元 |
| 2026-01-09 | 1.1470元 | 1.2812元 |
| 2026-01-08 | 1.1466元 | 1.2808元 |
| 2026-01-07 | 1.1458元 | 1.2800元 |
| 2026-01-06 | 1.1465元 | 1.2807元 |
| 2026-01-05 | 1.1476元 | 1.2818元 |
| 2025-12-31 | 1.1472元 | 1.2814元 |
| 2025-12-30 | 1.1468元 | 1.2810元 |
| 2025-12-29 | 1.1466元 | 1.2808元 |
| 2025-12-26 | 1.1484元 | 1.2826元 |
| 2025-12-25 | 1.1481元 | 1.2823元 |
| 2025-12-24 | 1.1481元 | 1.2823元 |
| 2025-12-23 | 1.1480元 | 1.2822元 |
| 2025-12-22 | 1.1471元 | 1.2813元 |
| 2025-12-19 | 1.1477元 | 1.2819元 |
| 2025-12-18 | 1.1468元 | 1.2810元 |
| 2025-12-17 | 1.1466元 | 1.2808元 |
| 2025-12-16 | 1.1453元 | 1.2795元 |
| 2025-12-15 | 1.1452元 | 1.2794元 |
| 2025-12-12 | 1.1465元 | 1.2807元 |
| 2025-12-11 | 1.1473元 | 1.2815元 |
| 2025-12-10 | 1.1461元 | 1.2803元 |
| 2025-12-09 | 1.1456元 | 1.2798元 |
| 2025-12-08 | 1.1447元 | 1.2789元 |
| 2025-12-05 | 1.1451元 | 1.2793元 |
| 2025-12-04 | 1.1447元 | 1.2789元 |