中加聚利纯债定开A(006588) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,016.78万 | 1,768.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5,282.48万 | 4,556.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5,225.07万 | 4,556.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 5,335.09万 | 4,674.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 5.27亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 5.31亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.32亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 5.33亿 | 4.65亿元 | -- |