中加聚利纯债定开A (006588.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-11-27总资产规模2,016.78万元 (2025-09-30) 基金净值1.1468元 (2025-12-18) 基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1588 / 7128)
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中加聚利纯债定开A(006588) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.61%，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-29】，最大回撤耗时2个月23天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月23天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-29】。最后更新于：2025-12-18。

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