中加聚利纯债定开A (006588.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理张楠基金类型债券型成立日期2018-11-27总资产规模1,622.07万元 (2026-03-31) 基金净值1.1630元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1552 / 7315)
相关基金:	主从基金: 中加聚利纯债定开C 、中加聚利纯债定开D
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中加聚利纯债定开A(006588) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.30亿	99.52%
	(其中) 债券	5.30亿	99.52%
2	银行存款及结算备付金	256.39万	0.48%

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