中加聚利纯债定开A(006588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1596元 | 1.3048元 |
| 2026-05-21 | 1.1595元 | 1.3047元 |
| 2026-05-20 | 1.1597元 | 1.3049元 |
| 2026-05-19 | 1.1594元 | 1.3046元 |
| 2026-05-18 | 1.1584元 | 1.3036元 |
| 2026-05-15 | 1.1578元 | 1.3030元 |
| 2026-05-14 | 1.1578元 | 1.3030元 |
| 2026-05-13 | 1.1579元 | 1.3031元 |
| 2026-05-12 | 1.1574元 | 1.3026元 |
| 2026-05-11 | 1.1567元 | 1.3019元 |
| 2026-05-08 | 1.1561元 | 1.3013元 |
| 2026-05-07 | 1.1559元 | 1.3011元 |
| 2026-05-06 | 1.1557元 | 1.3009元 |
| 2026-04-30 | 1.1563元 | 1.3015元 |
| 2026-04-29 | 1.1565元 | 1.3017元 |
| 2026-04-28 | 1.1557元 | 1.3009元 |
| 2026-04-27 | 1.1551元 | 1.3003元 |
| 2026-04-24 | 1.1559元 | 1.3011元 |
| 2026-04-23 | 1.1567元 | 1.3019元 |
| 2026-04-22 | 1.1573元 | 1.3025元 |
| 2026-04-21 | 1.1568元 | 1.3020元 |
| 2026-04-20 | 1.1562元 | 1.3014元 |
| 2026-04-17 | 1.1558元 | 1.3010元 |
| 2026-04-16 | 1.1549元 | 1.3001元 |
| 2026-04-15 | 1.1548元 | 1.3000元 |
| 2026-04-14 | 1.1544元 | 1.2996元 |
| 2026-04-13 | 1.1541元 | 1.2993元 |
| 2026-04-10 | 1.1535元 | 1.2987元 |
| 2026-04-09 | 1.1531元 | 1.2983元 |
| 2026-04-08 | 1.1532元 | 1.2984元 |
| 2026-04-07 | 1.1528元 | 1.2980元 |
| 2026-04-03 | 1.1517元 | 1.2969元 |
| 2026-04-02 | 1.1507元 | 1.2959元 |
| 2026-04-01 | 1.1505元 | 1.2957元 |
| 2026-03-31 | 1.1509元 | 1.2961元 |
| 2026-03-30 | 1.1507元 | 1.2959元 |
| 2026-03-27 | 1.1497元 | 1.2949元 |
| 2026-03-26 | 1.1493元 | 1.2945元 |
| 2026-03-25 | 1.1490元 | 1.2942元 |
| 2026-03-24 | 1.1487元 | 1.2939元 |
| 2026-03-23 | 1.1482元 | 1.2934元 |
| 2026-03-20 | 1.1484元 | 1.2936元 |
| 2026-03-19 | 1.1484元 | 1.2936元 |
| 2026-03-18 | 1.1481元 | 1.2933元 |
| 2026-03-17 | 1.1468元 | 1.2920元 |
| 2026-03-16 | 1.1464元 | 1.2916元 |
| 2026-03-13 | 1.1470元 | 1.2922元 |
| 2026-03-12 | 1.1468元 | 1.2920元 |
| 2026-03-11 | 1.1464元 | 1.2916元 |
| 2026-03-10 | 1.1466元 | 1.2918元 |