华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A (006575.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理何移直基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2163元 (2026-07-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (884 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）Y |
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华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF）A(006575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-07 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-06 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-03 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-02 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-01 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-30 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-29 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-26 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-06-25 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-23 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-22 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-06-16 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-15 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-12 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-11 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-10 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-09 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-05 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-04 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-03 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-01 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-29 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-28 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-27 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-26 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-25 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-05-22 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-05-21 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-05-20 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-19 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-18 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-15 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-14 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-12 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-11 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-08 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-07 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-06 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-28 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-23 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-21 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-20 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-16 | 1.1913元 | 1.1913元 |