中金金元A(006570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0251元 | 1.2435元 |
| 2026-07-09 | 1.0250元 | 1.2434元 |
| 2026-07-08 | 1.0250元 | 1.2434元 |
| 2026-07-07 | 1.0249元 | 1.2433元 |
| 2026-07-06 | 1.0248元 | 1.2432元 |
| 2026-07-03 | 1.0244元 | 1.2428元 |
| 2026-07-02 | 1.0244元 | 1.2428元 |
| 2026-07-01 | 1.0243元 | 1.2427元 |
| 2026-06-30 | 1.0249元 | 1.2433元 |
| 2026-06-29 | 1.0250元 | 1.2434元 |
| 2026-06-26 | 1.0246元 | 1.2430元 |
| 2026-06-25 | 1.0244元 | 1.2428元 |
| 2026-06-24 | 1.0240元 | 1.2424元 |
| 2026-06-23 | 1.0238元 | 1.2422元 |
| 2026-06-22 | 1.0240元 | 1.2424元 |
| 2026-06-18 | 1.0238元 | 1.2422元 |
| 2026-06-17 | 1.0236元 | 1.2420元 |
| 2026-06-16 | 1.0232元 | 1.2416元 |
| 2026-06-15 | 1.0228元 | 1.2412元 |
| 2026-06-12 | 1.0226元 | 1.2410元 |
| 2026-06-11 | 1.0227元 | 1.2411元 |
| 2026-06-10 | 1.0233元 | 1.2417元 |
| 2026-06-09 | 1.0237元 | 1.2421元 |
| 2026-06-08 | 1.0240元 | 1.2424元 |
| 2026-06-05 | 1.0243元 | 1.2427元 |
| 2026-06-04 | 1.0242元 | 1.2426元 |
| 2026-06-03 | 1.0239元 | 1.2423元 |
| 2026-06-02 | 1.0238元 | 1.2422元 |
| 2026-06-01 | 1.0236元 | 1.2420元 |
| 2026-05-29 | 1.0232元 | 1.2416元 |
| 2026-05-28 | 1.0230元 | 1.2414元 |
| 2026-05-27 | 1.0227元 | 1.2411元 |
| 2026-05-26 | 1.0223元 | 1.2407元 |
| 2026-05-25 | 1.0218元 | 1.2402元 |
| 2026-05-22 | 1.0215元 | 1.2399元 |
| 2026-05-21 | 1.0214元 | 1.2398元 |
| 2026-05-20 | 1.0213元 | 1.2397元 |
| 2026-05-19 | 1.0211元 | 1.2395元 |
| 2026-05-18 | 1.0207元 | 1.2391元 |
| 2026-05-15 | 1.0203元 | 1.2387元 |
| 2026-05-14 | 1.0269元 | 1.2386元 |
| 2026-05-13 | 1.0268元 | 1.2385元 |
| 2026-05-12 | 1.0265元 | 1.2382元 |
| 2026-05-11 | 1.0262元 | 1.2379元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.2377元 |
| 2026-05-07 | 1.0260元 | 1.2377元 |
| 2026-05-06 | 1.0259元 | 1.2376元 |
| 2026-04-30 | 1.0261元 | 1.2378元 |
| 2026-04-29 | 1.0261元 | 1.2378元 |
| 2026-04-28 | 1.0258元 | 1.2375元 |