中金金元A(006570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0243元 | 1.2427元 |
| 2026-06-04 | 1.0242元 | 1.2426元 |
| 2026-06-03 | 1.0239元 | 1.2423元 |
| 2026-06-02 | 1.0238元 | 1.2422元 |
| 2026-06-01 | 1.0236元 | 1.2420元 |
| 2026-05-29 | 1.0232元 | 1.2416元 |
| 2026-05-28 | 1.0230元 | 1.2414元 |
| 2026-05-27 | 1.0227元 | 1.2411元 |
| 2026-05-26 | 1.0223元 | 1.2407元 |
| 2026-05-25 | 1.0218元 | 1.2402元 |
| 2026-05-22 | 1.0215元 | 1.2399元 |
| 2026-05-21 | 1.0214元 | 1.2398元 |
| 2026-05-20 | 1.0213元 | 1.2397元 |
| 2026-05-19 | 1.0211元 | 1.2395元 |
| 2026-05-18 | 1.0207元 | 1.2391元 |
| 2026-05-15 | 1.0203元 | 1.2387元 |
| 2026-05-14 | 1.0269元 | 1.2386元 |
| 2026-05-13 | 1.0268元 | 1.2385元 |
| 2026-05-12 | 1.0265元 | 1.2382元 |
| 2026-05-11 | 1.0262元 | 1.2379元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.2377元 |
| 2026-05-07 | 1.0260元 | 1.2377元 |
| 2026-05-06 | 1.0259元 | 1.2376元 |
| 2026-04-30 | 1.0261元 | 1.2378元 |
| 2026-04-29 | 1.0261元 | 1.2378元 |
| 2026-04-28 | 1.0258元 | 1.2375元 |
| 2026-04-27 | 1.0255元 | 1.2372元 |
| 2026-04-24 | 1.0256元 | 1.2373元 |
| 2026-04-23 | 1.0257元 | 1.2374元 |
| 2026-04-22 | 1.0259元 | 1.2376元 |
| 2026-04-21 | 1.0256元 | 1.2373元 |
| 2026-04-20 | 1.0254元 | 1.2371元 |
| 2026-04-17 | 1.0251元 | 1.2368元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.2366元 |
| 2026-04-15 | 1.0248元 | 1.2365元 |
| 2026-04-14 | 1.0246元 | 1.2363元 |
| 2026-04-13 | 1.0245元 | 1.2362元 |
| 2026-04-10 | 1.0243元 | 1.2360元 |
| 2026-04-09 | 1.0242元 | 1.2359元 |
| 2026-04-08 | 1.0241元 | 1.2358元 |
| 2026-04-07 | 1.0239元 | 1.2356元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.2350元 |
| 2026-04-02 | 1.0228元 | 1.2345元 |
| 2026-04-01 | 1.0227元 | 1.2344元 |
| 2026-03-31 | 1.0227元 | 1.2344元 |
| 2026-03-30 | 1.0225元 | 1.2342元 |
| 2026-03-27 | 1.0220元 | 1.2337元 |
| 2026-03-26 | 1.0216元 | 1.2333元 |
| 2026-03-25 | 1.0214元 | 1.2331元 |
| 2026-03-24 | 1.0213元 | 1.2330元 |