中金金元A(006570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0256元 | 1.2373元 |
| 2026-04-20 | 1.0254元 | 1.2371元 |
| 2026-04-17 | 1.0251元 | 1.2368元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.2366元 |
| 2026-04-15 | 1.0248元 | 1.2365元 |
| 2026-04-14 | 1.0246元 | 1.2363元 |
| 2026-04-13 | 1.0245元 | 1.2362元 |
| 2026-04-10 | 1.0243元 | 1.2360元 |
| 2026-04-09 | 1.0242元 | 1.2359元 |
| 2026-04-08 | 1.0241元 | 1.2358元 |
| 2026-04-07 | 1.0239元 | 1.2356元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.2350元 |
| 2026-04-02 | 1.0228元 | 1.2345元 |
| 2026-04-01 | 1.0227元 | 1.2344元 |
| 2026-03-31 | 1.0227元 | 1.2344元 |
| 2026-03-30 | 1.0225元 | 1.2342元 |
| 2026-03-27 | 1.0220元 | 1.2337元 |
| 2026-03-26 | 1.0216元 | 1.2333元 |
| 2026-03-25 | 1.0214元 | 1.2331元 |
| 2026-03-24 | 1.0213元 | 1.2330元 |
| 2026-03-23 | 1.0210元 | 1.2327元 |
| 2026-03-20 | 1.0209元 | 1.2326元 |
| 2026-03-19 | 1.0207元 | 1.2324元 |
| 2026-03-18 | 1.0203元 | 1.2320元 |
| 2026-03-17 | 1.0199元 | 1.2316元 |
| 2026-03-16 | 1.0196元 | 1.2313元 |
| 2026-03-13 | 1.0197元 | 1.2314元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.2311元 |
| 2026-03-11 | 1.0443元 | 1.2311元 |
| 2026-03-10 | 1.0442元 | 1.2310元 |
| 2026-03-09 | 1.0442元 | 1.2310元 |
| 2026-03-06 | 1.0446元 | 1.2314元 |
| 2026-03-05 | 1.0443元 | 1.2311元 |
| 2026-03-04 | 1.0442元 | 1.2310元 |
| 2026-03-03 | 1.0440元 | 1.2308元 |
| 2026-03-02 | 1.0438元 | 1.2306元 |
| 2026-02-27 | 1.0433元 | 1.2301元 |
| 2026-02-26 | 1.0430元 | 1.2298元 |
| 2026-02-25 | 1.0435元 | 1.2303元 |
| 2026-02-24 | 1.0437元 | 1.2305元 |
| 2026-02-13 | 1.0430元 | 1.2298元 |
| 2026-02-12 | 1.0428元 | 1.2296元 |
| 2026-02-11 | 1.0425元 | 1.2293元 |
| 2026-02-10 | 1.0422元 | 1.2290元 |
| 2026-02-09 | 1.0419元 | 1.2287元 |
| 2026-02-06 | 1.0414元 | 1.2282元 |
| 2026-02-05 | 1.0410元 | 1.2278元 |
| 2026-02-04 | 1.0407元 | 1.2275元 |
| 2026-02-03 | 1.0405元 | 1.2273元 |
| 2026-02-02 | 1.0405元 | 1.2273元 |