中金金元A(006570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0219元 | 1.2498元 |
| 2026-10-08 | 1.0218元 | 1.2497元 |
| 2026-09-30 | 1.0216元 | 1.2495元 |
| 2026-09-29 | 1.0217元 | 1.2496元 |
| 2026-09-28 | 1.0214元 | 1.2493元 |
| 2026-09-24 | 1.0212元 | 1.2491元 |
| 2026-09-23 | 1.0210元 | 1.2489元 |
| 2026-09-22 | 1.0209元 | 1.2488元 |
| 2026-09-21 | 1.0207元 | 1.2486元 |
| 2026-09-18 | 1.0205元 | 1.2484元 |
| 2026-09-17 | 1.0203元 | 1.2482元 |
| 2026-09-16 | 1.0201元 | 1.2480元 |
| 2026-09-15 | 1.0200元 | 1.2479元 |
| 2026-09-14 | 1.0293元 | 1.2477元 |
| 2026-09-11 | 1.0292元 | 1.2476元 |
| 2026-09-10 | 1.0291元 | 1.2475元 |
| 2026-09-09 | 1.0291元 | 1.2475元 |
| 2026-09-08 | 1.0290元 | 1.2474元 |
| 2026-09-07 | 1.0289元 | 1.2473元 |
| 2026-09-04 | 1.0286元 | 1.2470元 |
| 2026-09-03 | 1.0285元 | 1.2469元 |
| 2026-09-02 | 1.0283元 | 1.2467元 |
| 2026-09-01 | 1.0283元 | 1.2467元 |
| 2026-08-31 | 1.0280元 | 1.2464元 |
| 2026-08-28 | 1.0278元 | 1.2462元 |
| 2026-08-27 | 1.0279元 | 1.2463元 |
| 2026-08-26 | 1.0281元 | 1.2465元 |
| 2026-08-25 | 1.0282元 | 1.2466元 |
| 2026-08-24 | 1.0282元 | 1.2466元 |
| 2026-08-21 | 1.0279元 | 1.2463元 |
| 2026-08-20 | 1.0280元 | 1.2464元 |
| 2026-08-19 | 1.0279元 | 1.2463元 |
| 2026-08-18 | 1.0280元 | 1.2464元 |
| 2026-08-17 | 1.0277元 | 1.2461元 |
| 2026-08-14 | 1.0274元 | 1.2458元 |
| 2026-08-13 | 1.0272元 | 1.2456元 |
| 2026-08-12 | 1.0271元 | 1.2455元 |
| 2026-08-11 | 1.0270元 | 1.2454元 |
| 2026-08-10 | 1.0271元 | 1.2455元 |
| 2026-08-07 | 1.0268元 | 1.2452元 |
| 2026-08-06 | 1.0266元 | 1.2450元 |
| 2026-08-05 | 1.0265元 | 1.2449元 |
| 2026-08-04 | 1.0264元 | 1.2448元 |
| 2026-08-03 | 1.0263元 | 1.2447元 |
| 2026-07-31 | 1.0262元 | 1.2446元 |
| 2026-07-30 | 1.0260元 | 1.2444元 |
| 2026-07-29 | 1.0259元 | 1.2443元 |
| 2026-07-28 | 1.0258元 | 1.2442元 |
| 2026-07-27 | 1.0259元 | 1.2443元 |
| 2026-07-24 | 1.0259元 | 1.2443元 |