中金金元A(006570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0280元 | 1.2464元 |
| 2026-08-19 | 1.0279元 | 1.2463元 |
| 2026-08-18 | 1.0280元 | 1.2464元 |
| 2026-08-17 | 1.0277元 | 1.2461元 |
| 2026-08-14 | 1.0274元 | 1.2458元 |
| 2026-08-13 | 1.0272元 | 1.2456元 |
| 2026-08-12 | 1.0271元 | 1.2455元 |
| 2026-08-11 | 1.0270元 | 1.2454元 |
| 2026-08-10 | 1.0271元 | 1.2455元 |
| 2026-08-07 | 1.0268元 | 1.2452元 |
| 2026-08-06 | 1.0266元 | 1.2450元 |
| 2026-08-05 | 1.0265元 | 1.2449元 |
| 2026-08-04 | 1.0264元 | 1.2448元 |
| 2026-08-03 | 1.0263元 | 1.2447元 |
| 2026-07-31 | 1.0262元 | 1.2446元 |
| 2026-07-30 | 1.0260元 | 1.2444元 |
| 2026-07-29 | 1.0259元 | 1.2443元 |
| 2026-07-28 | 1.0258元 | 1.2442元 |
| 2026-07-27 | 1.0259元 | 1.2443元 |
| 2026-07-24 | 1.0259元 | 1.2443元 |
| 2026-07-23 | 1.0258元 | 1.2442元 |
| 2026-07-22 | 1.0258元 | 1.2442元 |
| 2026-07-21 | 1.0256元 | 1.2440元 |
| 2026-07-20 | 1.0256元 | 1.2440元 |
| 2026-07-17 | 1.0255元 | 1.2439元 |
| 2026-07-16 | 1.0254元 | 1.2438元 |
| 2026-07-15 | 1.0254元 | 1.2438元 |
| 2026-07-14 | 1.0253元 | 1.2437元 |
| 2026-07-13 | 1.0252元 | 1.2436元 |
| 2026-07-10 | 1.0251元 | 1.2435元 |
| 2026-07-09 | 1.0250元 | 1.2434元 |
| 2026-07-08 | 1.0250元 | 1.2434元 |
| 2026-07-07 | 1.0249元 | 1.2433元 |
| 2026-07-06 | 1.0248元 | 1.2432元 |
| 2026-07-03 | 1.0244元 | 1.2428元 |
| 2026-07-02 | 1.0244元 | 1.2428元 |
| 2026-07-01 | 1.0243元 | 1.2427元 |
| 2026-06-30 | 1.0249元 | 1.2433元 |
| 2026-06-29 | 1.0250元 | 1.2434元 |
| 2026-06-26 | 1.0246元 | 1.2430元 |
| 2026-06-25 | 1.0244元 | 1.2428元 |
| 2026-06-24 | 1.0240元 | 1.2424元 |
| 2026-06-23 | 1.0238元 | 1.2422元 |
| 2026-06-22 | 1.0240元 | 1.2424元 |
| 2026-06-18 | 1.0238元 | 1.2422元 |
| 2026-06-17 | 1.0236元 | 1.2420元 |
| 2026-06-16 | 1.0232元 | 1.2416元 |
| 2026-06-15 | 1.0228元 | 1.2412元 |
| 2026-06-12 | 1.0226元 | 1.2410元 |
| 2026-06-11 | 1.0227元 | 1.2411元 |