中金金元A(006570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0362元 | 1.2230元 |
| 2025-12-30 | 1.0361元 | 1.2229元 |
| 2025-12-29 | 1.0362元 | 1.2230元 |
| 2025-12-26 | 1.0364元 | 1.2232元 |
| 2025-12-25 | 1.0364元 | 1.2232元 |
| 2025-12-24 | 1.0363元 | 1.2231元 |
| 2025-12-23 | 1.0361元 | 1.2229元 |
| 2025-12-22 | 1.0359元 | 1.2227元 |
| 2025-12-19 | 1.0359元 | 1.2227元 |
| 2025-12-18 | 1.0354元 | 1.2222元 |
| 2025-12-17 | 1.0352元 | 1.2220元 |
| 2025-12-16 | 1.0348元 | 1.2216元 |
| 2025-12-15 | 1.0348元 | 1.2216元 |
| 2025-12-12 | 1.0353元 | 1.2221元 |
| 2025-12-11 | 1.0355元 | 1.2223元 |
| 2025-12-10 | 1.0350元 | 1.2218元 |
| 2025-12-09 | 1.0348元 | 1.2216元 |
| 2025-12-08 | 1.0345元 | 1.2213元 |
| 2025-12-05 | 1.0347元 | 1.2215元 |
| 2025-12-04 | 1.0346元 | 1.2214元 |
| 2025-12-03 | 1.0357元 | 1.2225元 |
| 2025-12-02 | 1.0362元 | 1.2230元 |
| 2025-12-01 | 1.0365元 | 1.2233元 |
| 2025-11-28 | 1.0364元 | 1.2232元 |
| 2025-11-27 | 1.0361元 | 1.2229元 |
| 2025-11-26 | 1.0367元 | 1.2235元 |
| 2025-11-25 | 1.0373元 | 1.2241元 |
| 2025-11-24 | 1.0377元 | 1.2245元 |
| 2025-11-21 | 1.0376元 | 1.2244元 |
| 2025-11-20 | 1.0379元 | 1.2247元 |
| 2025-11-19 | 1.0379元 | 1.2247元 |
| 2025-11-18 | 1.0380元 | 1.2248元 |
| 2025-11-17 | 1.0378元 | 1.2246元 |
| 2025-11-14 | 1.0375元 | 1.2243元 |
| 2025-11-13 | 1.0375元 | 1.2243元 |
| 2025-11-12 | 1.0375元 | 1.2243元 |
| 2025-11-11 | 1.0372元 | 1.2240元 |
| 2025-11-10 | 1.0370元 | 1.2238元 |
| 2025-11-07 | 1.0369元 | 1.2237元 |
| 2025-11-06 | 1.0370元 | 1.2238元 |
| 2025-11-05 | 1.0372元 | 1.2240元 |
| 2025-11-04 | 1.0370元 | 1.2238元 |
| 2025-11-03 | 1.0369元 | 1.2237元 |
| 2025-10-31 | 1.0364元 | 1.2232元 |
| 2025-10-30 | 1.0356元 | 1.2224元 |
| 2025-10-29 | 1.0351元 | 1.2219元 |
| 2025-10-28 | 1.0347元 | 1.2215元 |
| 2025-10-27 | 1.0338元 | 1.2206元 |
| 2025-10-24 | 1.0334元 | 1.2202元 |
| 2025-10-23 | 1.0333元 | 1.2201元 |