中金金元A (006570.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理董珊珊闫雯雯骆毅基金类型债券型成立日期2018-11-08总资产规模83.35亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0259元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (3025 / 7254)
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中金金元A(006570) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-12	2026-03-12	0.0249 元	80.44亿	2.00亿元	2.38%	2.38%
2024-12-13	2024-12-13	0.029 元	80.44亿	2.33亿元	2.76%	2.76%
2023-09-13	2023-09-13	0.0275 元	80.46亿	2.21亿元	2.67%	2.67%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。