中金金元A
(006570.jj ) 中金基金管理有限公司申
基金经理董珊珊闫雯雯骆毅基金类型债券型成立日期2018-11-08总资产规模82.44亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0219元 (2026-10-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2724 / 7514)
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中金金元A(006570) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-09-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-09-152026-09-150.0095 元80.44亿7,641.54万元0.92%3.96%
2026-05-152026-05-150.0067 元80.44亿5,389.35万元0.65%
2026-03-122026-03-120.0249 元80.44亿2.00亿元2.38%
2024-12-132024-12-130.029 元80.44亿2.33亿元2.76%2.76%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。