中金金元A(006570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0430元 | 1.2298元 |
| 2026-02-12 | 1.0428元 | 1.2296元 |
| 2026-02-11 | 1.0425元 | 1.2293元 |
| 2026-02-10 | 1.0422元 | 1.2290元 |
| 2026-02-09 | 1.0419元 | 1.2287元 |
| 2026-02-06 | 1.0414元 | 1.2282元 |
| 2026-02-05 | 1.0410元 | 1.2278元 |
| 2026-02-04 | 1.0407元 | 1.2275元 |
| 2026-02-03 | 1.0405元 | 1.2273元 |
| 2026-02-02 | 1.0405元 | 1.2273元 |
| 2026-01-30 | 1.0403元 | 1.2271元 |
| 2026-01-29 | 1.0401元 | 1.2269元 |
| 2026-01-28 | 1.0400元 | 1.2268元 |
| 2026-01-27 | 1.0399元 | 1.2267元 |
| 2026-01-26 | 1.0398元 | 1.2266元 |
| 2026-01-23 | 1.0394元 | 1.2262元 |
| 2026-01-22 | 1.0390元 | 1.2258元 |
| 2026-01-21 | 1.0388元 | 1.2256元 |
| 2026-01-20 | 1.0384元 | 1.2252元 |
| 2026-01-19 | 1.0381元 | 1.2249元 |
| 2026-01-16 | 1.0377元 | 1.2245元 |
| 2026-01-15 | 1.0373元 | 1.2241元 |
| 2026-01-14 | 1.0371元 | 1.2239元 |
| 2026-01-13 | 1.0369元 | 1.2237元 |
| 2026-01-12 | 1.0367元 | 1.2235元 |
| 2026-01-09 | 1.0365元 | 1.2233元 |
| 2026-01-08 | 1.0364元 | 1.2232元 |
| 2026-01-07 | 1.0361元 | 1.2229元 |
| 2026-01-06 | 1.0363元 | 1.2231元 |
| 2026-01-05 | 1.0366元 | 1.2234元 |
| 2025-12-31 | 1.0362元 | 1.2230元 |
| 2025-12-30 | 1.0361元 | 1.2229元 |
| 2025-12-29 | 1.0362元 | 1.2230元 |
| 2025-12-26 | 1.0364元 | 1.2232元 |
| 2025-12-25 | 1.0364元 | 1.2232元 |
| 2025-12-24 | 1.0363元 | 1.2231元 |
| 2025-12-23 | 1.0361元 | 1.2229元 |
| 2025-12-22 | 1.0359元 | 1.2227元 |
| 2025-12-19 | 1.0359元 | 1.2227元 |
| 2025-12-18 | 1.0354元 | 1.2222元 |
| 2025-12-17 | 1.0352元 | 1.2220元 |
| 2025-12-16 | 1.0348元 | 1.2216元 |
| 2025-12-15 | 1.0348元 | 1.2216元 |
| 2025-12-12 | 1.0353元 | 1.2221元 |
| 2025-12-11 | 1.0355元 | 1.2223元 |
| 2025-12-10 | 1.0350元 | 1.2218元 |
| 2025-12-09 | 1.0348元 | 1.2216元 |
| 2025-12-08 | 1.0345元 | 1.2213元 |
| 2025-12-05 | 1.0347元 | 1.2215元 |
| 2025-12-04 | 1.0346元 | 1.2214元 |