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公告
中金金元A
(006570.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
董珊珊
闫雯雯
骆毅
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-08
总资产规模
82.44亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0223
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.14%
(2721 / 7516)
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主从基金:
中金金元C
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中金金元A(006570) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中金金元A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
82.44亿
80.44亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
82.26亿
80.44亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
83.35亿
80.44亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
82.82亿
80.44亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
83.15亿
80.44亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
82.32亿
80.44亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
82.28亿
80.44亿
元
--