东海核心价值(006538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-09-15 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-09-14 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-09-11 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-09-10 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-09-09 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-08 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-09-07 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-09-04 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-09-03 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-09-02 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-09-01 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-31 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-28 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-27 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-08-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-08-25 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-24 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-21 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-20 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-19 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-18 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-08-17 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-14 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-08-13 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-08-12 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-08-11 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-07 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-08-06 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-05 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-04 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-03 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-31 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-30 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-27 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-07-24 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-07-23 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-22 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-07-21 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-16 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-15 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-14 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-13 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-10 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-09 | 1.3316元 | 1.3316元 |