东海核心价值(006538) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 271.85万 | 198.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.33元 | 276.24万 | 208.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 302.53万 | 237.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 346.25万 | 266.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 329.12万 | 301.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 344.03万 | 317.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 343.34万 | 311.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 603.84万 | 510.95万元 | -- |