东海核心价值(006538) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 346.25万 | 266.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 329.12万 | 301.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 344.03万 | 317.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 343.34万 | 311.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 603.84万 | 510.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 605.23万 | 530.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 615.57万 | 540.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 812.19万 | 610.48万元 | -- |