东海核心价值(006538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-14 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-13 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-10 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-09 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-08 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-07 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-07-06 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-07-03 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-07-02 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-07-01 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-06-30 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-29 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-26 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-06-25 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-06-24 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-23 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-22 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-18 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-17 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-16 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-15 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-12 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-11 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-06-10 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-09 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-06-08 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-05 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-04 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-03 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-02 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-01 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-05-29 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-05-28 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-27 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-05-26 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-05-25 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-05-22 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-05-21 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-20 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-05-19 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-18 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-15 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-05-14 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-13 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-05-12 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-11 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-08 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-05-07 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-05-06 | 1.4479元 | 1.4479元 |