东海核心价值(006538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-01-22 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-01-21 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-01-20 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-01-19 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-01-16 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-01-15 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-01-14 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-01-13 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-01-12 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-01-09 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-01-08 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-01-07 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-01-06 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-01-05 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-12-31 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-12-30 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-12-29 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-12-26 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-12-25 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-24 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-23 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-12-22 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-12-19 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-18 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-17 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-16 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-15 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-12 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-11 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-10 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-09 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-12-08 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-05 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-12-04 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-03 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-12-02 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-12-01 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-11-28 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-11-27 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-11-26 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-11-25 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-11-24 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-21 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-20 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2025-11-19 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-11-18 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-11-17 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-11-14 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-11-13 | 1.2656元 | 1.2656元 |