东海核心价值 (006538.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理邵炜基金类型混合型成立日期2018-11-23总资产规模276.24万元 (2026-03-31) 基金净值1.2434元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 持仓换手率989.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5685 / 9318)
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东海核心价值(006538) - 历史分红派息及拆分数据列表

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