华泰柏瑞量化驱动混合C (006531.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨和磊基金类型混合型成立日期2018-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8937元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% (2725 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化驱动混合(001074) |
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华泰柏瑞量化驱动混合C(006531) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-05-13 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-05-12 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-05-11 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-08 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-05-07 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-05-06 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-04-30 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-04-29 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-04-28 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-04-27 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-04-24 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-04-23 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-04-22 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-04-21 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-04-20 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-04-17 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-04-16 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-04-15 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-04-14 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-04-13 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-04-10 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-04-09 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-04-08 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-04-07 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-04-03 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-04-02 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-04-01 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-03-31 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-03-30 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-03-27 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-03-26 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-03-25 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-03-24 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-03-23 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-03-20 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-03-19 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-03-18 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-17 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-03-16 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-03-13 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-03-12 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-03-11 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-03-10 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-03-09 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-03-06 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-03-05 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-03-04 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-03-03 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-03-02 | 1.8268元 | 1.8268元 |