华泰柏瑞沪深300指数增强C (006531.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨和磊基金类型指数型基金成立日期2018-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8550元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (2052 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300指数增强A(001074) |
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华泰柏瑞沪深300指数增强C(006531) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 华泰柏瑞沪深300指数增强 | |
| 基金主代码 | 001074 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-06-12 | |
| 总份额 | 2.30亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、股票投资策略：本基金为增强型指数基金，主要利用量化投资模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、衍生品投资策略；6、融资及转融通证券出借业务的投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300 指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞沪深300指数增强A | 华泰柏瑞沪深300指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001074 | 006531 |
| 子基金份额 | 1.74亿 份 (2026-06-30) | 5,670.13万 份 (2026-06-30) |