华泰柏瑞量化驱动混合C (006531.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨和磊基金类型混合型成立日期2018-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9017元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% (2571 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化驱动混合(001074) |
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华泰柏瑞量化驱动混合C(006531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-05-28 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-05-27 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-05-26 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-05-25 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-05-22 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-05-21 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-20 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-05-19 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-05-18 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-05-15 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-05-14 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-05-13 | 1.9235元 | 1.9235元 |
| 2026-05-12 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-05-11 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-08 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-05-07 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-05-06 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-04-30 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-04-29 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-04-28 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-04-27 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-04-24 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-04-23 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-04-22 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-04-21 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-04-20 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-04-17 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-04-16 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-04-15 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-04-14 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-04-13 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-04-10 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-04-09 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-04-08 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-04-07 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-04-03 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-04-02 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-04-01 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-03-31 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-03-30 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-03-27 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-03-26 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-03-25 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-03-24 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-03-23 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-03-20 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-03-19 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-03-18 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-17 | 1.7832元 | 1.7832元 |