华泰柏瑞量化驱动混合C (006531.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-10-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7659元 (2025-12-26) 基金经理孔令烨和磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2172 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化驱动混合A |
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华泰柏瑞量化驱动混合C(006531) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.73元 | 3,137.51万 | 1,817.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 2,670.12万 | 1,873.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 2,720.06万 | 1,954.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 2,419.03万 | 1,761.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 1.09亿 | 7,743.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1.33亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,779.08万 | 7,776.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 3,274.57万 | 2,696.67万元 | -- |