华泰柏瑞沪深300指数增强C (006531.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理和磊基金类型指数型基金成立日期2018-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7753元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (1822 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300指数增强A |
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华泰柏瑞沪深300指数增强C(006531) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.98元 | 1.12亿 | 5,670.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.72元 | 7,363.00万 | 4,286.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 5,043.33万 | 2,883.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 3,137.51万 | 1,817.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 2,670.12万 | 1,873.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 2,720.06万 | 1,954.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 2,419.03万 | 1,761.09万元 | -- |