华泰柏瑞量化驱动混合C (006531.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨和磊基金类型混合型成立日期2018-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8246元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.25% (2506 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化驱动混合A |
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华泰柏瑞量化驱动混合C(006531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.8246元 | 1.8246元 |
| 2026-04-16 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-04-15 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-04-14 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-04-13 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-04-10 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-04-09 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-04-08 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-04-07 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-04-03 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-04-02 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-04-01 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-03-31 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-03-30 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-03-27 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-03-26 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-03-25 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-03-24 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-03-23 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-03-20 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-03-19 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-03-18 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-17 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-03-16 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-03-13 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-03-12 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-03-11 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-03-10 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-03-09 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-03-06 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-03-05 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-03-04 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-03-03 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-03-02 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2026-02-27 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-02-26 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-02-25 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-02-24 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-02-13 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-02-12 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-02-11 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-02-10 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-02-09 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-02-06 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2026-02-05 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-02-04 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-02-03 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-02-02 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-01-30 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-01-29 | 1.8246元 | 1.8246元 |