华泰柏瑞沪深300指数增强C (006531.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理和磊基金类型指数型基金成立日期2018-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7753元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (1822 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300指数增强A |
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华泰柏瑞沪深300指数增强C(006531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-10-08 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-09-30 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-09-29 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-09-28 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-09-24 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-09-23 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-09-22 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-09-21 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-09-18 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-09-17 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-09-16 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-09-15 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-09-14 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-09-11 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-09-10 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-09-09 | 1.8697元 | 1.8697元 |
| 2026-09-08 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-09-07 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-09-04 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-09-03 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-09-02 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-09-01 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-08-31 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-08-28 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-08-27 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-08-26 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-08-25 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-08-24 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-08-21 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-08-20 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-08-19 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-08-18 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-08-17 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-08-14 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-08-13 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-08-12 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-08-11 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2026-08-10 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-08-07 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-08-06 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-08-05 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-08-04 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-08-03 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-07-31 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-07-30 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-07-29 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-07-28 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-07-27 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-07-24 | 1.8550元 | 1.8550元 |