华泰柏瑞量化驱动混合C (006531.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-10-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7521元 (2025-12-23) 基金经理孔令烨和磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2135 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化驱动混合A |
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华泰柏瑞量化驱动混合C(006531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2025-12-22 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2025-12-19 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2025-12-18 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2025-12-17 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2025-12-16 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-12-15 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2025-12-12 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2025-12-11 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2025-12-10 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2025-12-09 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2025-12-08 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2025-12-05 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2025-12-04 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-12-03 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2025-12-02 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-12-01 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2025-11-28 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2025-11-27 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2025-11-26 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2025-11-25 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2025-11-24 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2025-11-21 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-11-20 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-11-19 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2025-11-18 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2025-11-17 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-11-14 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2025-11-13 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2025-11-12 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2025-11-11 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2025-11-10 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2025-11-07 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2025-11-06 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2025-11-05 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2025-11-04 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2025-11-03 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2025-10-31 | 1.7356元 | 1.7356元 |
| 2025-10-30 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2025-10-29 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2025-10-28 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2025-10-27 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2025-10-24 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2025-10-23 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2025-10-22 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2025-10-21 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2025-10-20 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2025-10-17 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2025-10-16 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2025-10-15 | 1.7131元 | 1.7131元 |