华泰柏瑞沪深300指数增强C (006531.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨和磊基金类型指数型基金成立日期2018-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8435元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2072 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300指数增强A(001074) |
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华泰柏瑞沪深300指数增强C(006531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-07-28 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-07-27 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-07-24 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-07-23 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-07-22 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-07-21 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-07-20 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-07-17 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-07-16 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-07-15 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-07-14 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-07-13 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-07-10 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-07-09 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-07-08 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-07-07 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-07-06 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-07-03 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-07-02 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-07-01 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2026-06-30 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-06-29 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-06-26 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2026-06-25 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-06-24 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-06-23 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-06-22 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-06-18 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-06-17 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-06-16 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-06-15 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-06-12 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2026-06-11 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-06-10 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-06-09 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-06-08 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-06-05 | 1.8714元 | 1.8714元 |
| 2026-06-04 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-06-03 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-06-02 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2026-06-01 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-05-29 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-05-28 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-05-27 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-05-26 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-05-25 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-05-22 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-05-21 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-05-20 | 1.8756元 | 1.8756元 |