华泰柏瑞沪深300指数增强C (006531.jj ) 沪深300 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨和磊基金类型指数型基金成立日期2018-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8282元 (2026-07-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2054 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞沪深300指数增强A(001074) |
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华泰柏瑞沪深300指数增强C(006531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |