华泰柏瑞量化驱动混合C (006531.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理孔令烨和磊基金类型混合型成立日期2018-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8483元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2541 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化驱动混合(001074) |
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华泰柏瑞量化驱动混合C(006531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |