中欧匠心两年持有期混合C (006530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3073元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (3782 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合(006529) |
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 1.55亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1.80亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1.91亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.80亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.91亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.91亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2.29亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.18亿 | 2.08亿元 | -- |