中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 1.24亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 1.55亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 1.80亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1.91亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.80亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.91亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.91亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2.29亿 | 1.98亿元 | -- |