中欧匠心两年持有期混合C
(006530.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模1.91亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3616元 (2026-01-15) 基金经理周蔚文吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (3004 / 8996)
相关基金: 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合A
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧匠心两年持有期混合C.(006530) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧匠心两年持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.36元1.91亿1.41亿元--
2025-06-301.12元1.80亿1.61亿元--
2025-03-311.12元1.91亿1.71亿元--
2024-12-311.05元1.91亿1.81亿元--
2024-09-301.16元2.29亿1.98亿元--
2024-06-301.05元2.18亿2.08亿元--
2024-03-31--2.22亿2.19亿元--

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