中欧匠心两年持有期混合C (006530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3574元 (2026-01-16) 基金经理周蔚文吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (3013 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合A |
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.12亿 | 82.25% |
| (其中) 股票 | 19.12亿 | 82.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 4.32% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 4.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.06亿 | 13.18% |
| 4 | 其他资产 | 571.91万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.72亿 | 28.93% |
| 采矿业 | 1.68亿 | 7.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.63亿 | 7.00% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0009% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.09%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3.63亿 | 15.63% |
| 消费者非必需品 | 2.86亿 | 12.32% |
| 能源 | 1.86亿 | 8.02% |
| 金融 | 4,511.38万 | 1.94% |
| 工业 | 2,772.59万 | 1.19% |
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