估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧匠心两年持有期混合C
(006530.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-06-11
总资产规模
1.80亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.3123
元
(
2026-03-27
)
基金经理
吉翔
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.02%
(2820 / 9080)
相关基金:
主从基金:
中欧匠心两年持有期混合A
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史资产组合