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净值&收盘价
回撤
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概况
公告
中欧匠心两年持有期混合C
(006530.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
吉翔
基金类型
混合型
成立日期
2019-06-11
总资产规模
1.55亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2084
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.44%
(3986 / 9311)
相关基金:
主从基金:
中欧匠心两年持有期混合(006529)
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史资产组合