中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,692.85万元 | 1.20% | 448.81万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,692.85万元 | 1.20% | 448.81万元 | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,320.01万元 | 1.20% | 220.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,320.01万元 | 1.20% | 220.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,939.08万元 | 1.20% | 489.85万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,939.08万元 | 1.20% | 489.85万元 | 0.20% |