中欧匠心两年持有期混合C (006530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3081元 (2026-04-01) 基金经理吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (2846 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合A |
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |